| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 650.00 | | 365 650.00 | 365 650.00 |
AP Constructions | 620 540.00 | 559 120.00 | 61 420.00 | 620 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 409.00 | 117 236.00 | 11 172.00 | 128 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 093.00 | 168 570.00 | 152 522.00 | 321 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 693.00 | 844 927.00 | 590 765.00 | 1 435 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CF Disponibilités | 435 385.00 | | 435 385.00 | 435 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 370.00 | | 635 370.00 | 635 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 064.00 | 844 927.00 | 1 226 136.00 | 2 071 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 880 515.00 | 881 128.00 | | 880 515.00 |
DH Report à nouveau | | 814 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 792.00 | -612.00 | | 46 792.00 |
DL TOTAL (I) | 949 307.00 | 902 515.00 | | 949 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 244.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 410.00 | 414 000.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 58 439.00 | | 63 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 940.00 | 129 484.00 | | 199 940.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 828.00 | 602 168.00 | | 276 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 136.00 | 1 504 683.00 | | 1 226 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 685.00 | | 858 685.00 | 858 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 685.00 | | 858 685.00 | 858 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 551.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 736.00 | 89.00 | | 17 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 736.00 | 89.00 | | 17 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 236.00 | -73.00 | | -17 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 744.00 | 1 579 994.00 | | 1 335 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 952.00 | 1 580 607.00 | | 1 288 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 792.00 | -612.00 | | 46 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 970.00 | | | 1 915 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 277.00 | 1 435 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 277.00 | 1 070 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 650.00 | | | 365 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 320.00 | | | 1 550 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 653.00 | 47 552.00 | 480 277.00 | 1 277 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 653.00 | 47 552.00 | 480 277.00 | 1 277 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 828.00 | 276 828.00 | | 276 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |