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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 369.00 | 393 461.00 | 6 908.00 | 400 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 823.00 | 458 635.00 | 71 188.00 | 529 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 699.00 | 996 425.00 | 89 274.00 | 1 085 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 354.00 | | 341 354.00 | 341 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 744.00 | | 82 744.00 | 82 744.00 |
BT Marchandises | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 833.00 | 5 249.00 | 848 584.00 | 853 833.00 |
BZ Autres créances | 509 583.00 | | 509 583.00 | 509 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 001.00 | 5 249.00 | 2 172 752.00 | 2 178 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 700.00 | 1 001 674.00 | 2 262 026.00 | 3 263 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 536.00 | 98 173.00 | 363.00 | 98 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 020 283.00 | 1 469 787.00 | | 1 020 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 583.00 | 310 495.00 | | 445 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 165.00 | 1 935 583.00 | | 1 621 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 399.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 661.00 | 391 824.00 | | 448 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 924.00 | 131 018.00 | | 183 924.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 8 524.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 861.00 | 533 290.00 | | 640 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 026.00 | 2 502 468.00 | | 2 262 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 533 290.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 404 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 784 605.00 | |
FM Production stockée | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 860.00 | |
GE Autres charges | | | 11 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 143.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 561.00 | -143.00 | | 33 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 906.00 | 113 920.00 | | 155 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 065.00 | 3 227 222.00 | | 3 840 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 482.00 | 2 916 727.00 | | 3 394 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 583.00 | 310 495.00 | | 445 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 721.00 | | 14 258.00 | 1 073 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 1 085 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 960 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 946.00 | | 14 258.00 | 948 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 670.00 | 30 035.00 | 2 280.00 | 968 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 123.00 | 50.00 | | 98 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 123.00 | 29 985.00 | 2 280.00 | 855 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 596.00 | | 33 595.00 | 33 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 661.00 | 448 661.00 | | 448 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 384.00 | 183 924.00 | | 183 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 853 833.00 | 853 833.00 | | 853 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 583.00 | 509 583.00 | | 509 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 545.00 | 1 368 034.00 | 7 511.00 | 1 375 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 322.00 | 640 862.00 | | 640 322.00 |