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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 736.00 | 442 563.00 | 13 173.00 | 455 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 487.00 | 36 909.00 | 288 578.00 | 325 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 901.00 | 513 053.00 | 315 848.00 | 828 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 221.00 | 3 490.00 | 5 274 731.00 | 5 278 221.00 |
BZ Autres créances | 33 723 989.00 | | 33 723 989.00 | 33 723 989.00 |
CF Disponibilités | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 094 694.00 | 3 490.00 | 39 091 204.00 | 39 094 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 923 595.00 | 516 543.00 | 39 407 052.00 | 39 923 595.00 |
CU Autres participations | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 49 186.00 | 397 529.00 | | 49 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 233.00 | -348 343.00 | | 95 233.00 |
DL TOTAL (I) | 186 356.00 | 91 123.00 | | 186 356.00 |
DP Provisions pour risques | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 556.00 | 6 060 635.00 | | 3 113 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 235.00 | 19 519.00 | | 12 235.00 |
EA Autres dettes | 35 997 894.00 | 31 333 667.00 | | 35 997 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 162 553.00 | 37 465 148.00 | | 39 162 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 407 052.00 | 37 556 272.00 | | 39 407 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 123 685.00 | 37 426 279.00 | | 39 123 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 019 306.00 | | 5 019 306.00 | 5 019 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 306.00 | | 5 019 306.00 | 5 019 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 142.00 | |
GE Autres charges | | | 125 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 730.00 | 10 817.00 | | 161 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 730.00 | 10 817.00 | | 161 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 730.00 | -10 802.00 | | -161 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 680.00 | 5 522 322.00 | | 5 098 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 448.00 | 5 870 666.00 | | 5 003 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 232.00 | -348 343.00 | | 95 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 473.00 | | 42 428.00 | 786 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 795.00 | | 42 428.00 | 738 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 872.00 | 6 181.00 | | 506 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 291.00 | 6 181.00 | | 473 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | 58 143.00 | | 3 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 556.00 | 3 113 556.00 | | 3 113 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 997 894.00 | 35 997 894.00 | | 35 997 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 274 033.00 | 5 274 033.00 | | 5 274 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 514 217.00 | 514 217.00 | | 514 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 298 904.00 | 2 298 904.00 | | 2 298 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 909 271.00 | 30 909 271.00 | | 30 909 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 042 252.00 | 39 042 252.00 | | 39 042 252.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 123 685.00 | 39 123 685.00 | | 39 123 685.00 |