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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 373.00 | 216 746.00 | 628.00 | 217 373.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
AP Constructions | 4 696 650.00 | 1 482 500.00 | 3 214 149.00 | 4 696 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 402.00 | 28 469.00 | 22 933.00 | 51 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 774.00 | 862 260.00 | 115 515.00 | 977 774.00 |
AX Avances et acomptes | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 317.00 | 2 603 575.00 | 3 861 743.00 | 6 465 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 191.00 | | 564 191.00 | 564 191.00 |
BZ Autres créances | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 518 177.00 | | 518 177.00 | 518 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 619.00 | | 1 297 619.00 | 1 297 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 936.00 | 2 603 575.00 | 5 159 361.00 | 7 762 936.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 656 269.00 | 4 510 222.00 | | 4 656 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 186.00 | 146 046.00 | | 132 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 255.00 | 4 665 069.00 | | 4 797 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 211 562.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 786.00 | 94 807.00 | | 164 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 610.00 | 224 773.00 | | 195 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 107.00 | 686 070.00 | | 362 107.00 |
ED (V) | | 4 674.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 361.00 | 5 355 812.00 | | 5 159 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 107.00 | 686 070.00 | | 362 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 648.00 | 393 468.00 | 1 801 116.00 | 1 407 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 648.00 | 393 468.00 | 1 801 116.00 | 1 407 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 981.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 976.00 | 3 731.00 | | 10 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 113.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 413.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 2 235.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -1 822.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 830.00 | 56 954.00 | | 52 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 061.00 | 1 861 496.00 | | 1 830 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 875.00 | 1 715 450.00 | | 1 697 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 186.00 | 146 046.00 | | 132 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 298.00 | | 58 019.00 | 6 407 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 925 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 551.00 | | 822.00 | 356 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868 675.00 | | 57 189.00 | 5 868 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 472.00 | | 8.00 | 168 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 594.00 | 315 981.00 | | 2 287 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 436.00 | 310.00 | | 216 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 558.00 | 315 671.00 | | 2 057 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 488 949.00 | 488 949.00 | | 488 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VC Groupe et associés | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 882.00 | 755 873.00 | 5 009.00 | 760 882.00 |
VW T.V.A. | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 107.00 | 362 107.00 | | 362 107.00 |