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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 26 736.00 | 21 730.00 | 5 007.00 | 26 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 485.00 | 118 303.00 | 28 182.00 | 146 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 412.00 | 196 018.00 | 34 394.00 | 230 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 382.00 | 354 261.00 | 240 121.00 | 594 382.00 |
BT Marchandises | 1 393 716.00 | 74 028.00 | 1 319 688.00 | 1 393 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 930.00 | 81 406.00 | 799 524.00 | 880 930.00 |
BZ Autres créances | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 611.00 | 155 434.00 | 2 265 177.00 | 2 420 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 992.00 | 509 695.00 | 2 505 298.00 | 3 014 992.00 |
CU Autres participations | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 303 609.00 | | | 303 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 332.00 | | | -199 332.00 |
DL TOTAL (I) | 302 277.00 | | | 302 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 745.00 | | | 379 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 466.00 | | | 1 025 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 718.00 | | | 396 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 706.00 | | | 241 706.00 |
EA Autres dettes | 159 386.00 | | | 159 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 021.00 | | | 2 203 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 298.00 | | | 2 505 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 021.00 | | | 2 203 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 581.00 | | | 344 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 571.00 | 74 028.00 | 66 571.00 | 66 571.00 |
6T Sur comptes clients | 55 429.00 | 25 977.00 | | 55 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 100 005.00 | 66 571.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 100 005.00 | 66 571.00 | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 466.00 | 1 025 466.00 | | 1 025 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 718.00 | 396 718.00 | | 396 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 745.00 | 379 745.00 | | 379 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 706.00 | 241 706.00 | | 241 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 335.00 | 1 024 335.00 | 48 000.00 | 1 072 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 021.00 | 2 203 021.00 | | 2 203 021.00 |