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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 937.00 | 14 357.00 | 1 580.00 | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 365.00 | 82 982.00 | 21 383.00 | 104 365.00 |
BF Prêts | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 397.00 | 183 365.00 | 68 032.00 | 251 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
BN En cours de production de biens | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 703.00 | 5 253.00 | 192 450.00 | 197 703.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 148 037.00 | | 148 037.00 | 148 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 703.00 | 5 253.00 | 444 450.00 | 449 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 100.00 | 188 619.00 | 512 481.00 | 701 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DH Report à nouveau | 269 432.00 | 235 843.00 | | 269 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | 33 590.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 290 056.00 | 287 728.00 | | 290 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 146.00 | 25 414.00 | | 145 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 70 438.00 | | 32 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 235.00 | 54 610.00 | | 43 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 425.00 | 152 062.00 | | 222 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 481.00 | 439 790.00 | | 512 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 083.00 | 135 947.00 | | 84 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 108.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 397.00 | | | 251 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 704.00 | | | 241 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 906.00 | 8 459.00 | | 174 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 281.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 451.00 | 8 178.00 | | 172 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 297.00 | | 6 043.00 | 11 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 297.00 | | 6 043.00 | 11 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UP Prêts | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 197 703.00 | 197 703.00 | | 197 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 101.00 | 6 759.00 | 138 342.00 | 145 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 386.00 | 211 386.00 | | 211 386.00 |
VW T.V.A. | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 425.00 | 84 083.00 | 138 342.00 | 222 425.00 |