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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 88 657.00 | 33 425.00 | 55 231.00 | 88 657.00 |
AP Constructions | 572 267.00 | 444 997.00 | 127 270.00 | 572 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 685.00 | 443 778.00 | 4 906.00 | 448 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 133.00 | 442 484.00 | 19 648.00 | 462 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 793.00 | 1 364 686.00 | 285 106.00 | 1 649 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 216.00 | | 115 216.00 | 115 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 835.00 | | 258 835.00 | 258 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 168.00 | 7 369.00 | 72 798.00 | 80 168.00 |
BZ Autres créances | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 358.00 | 165 860.00 | 912 498.00 | 1 078 358.00 |
CF Disponibilités | 2 227 722.00 | | 2 227 722.00 | 2 227 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 421.00 | 173 229.00 | 3 644 192.00 | 3 817 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 214.00 | 1 537 915.00 | 3 929 298.00 | 5 467 214.00 |
CU Autres participations | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 235 019.00 | 2 218 291.00 | | 2 235 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 365.00 | 116 728.00 | | 227 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 385.00 | 2 610 019.00 | | 2 737 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 894.00 | 58 121.00 | | 27 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 296.00 | 646 305.00 | | 579 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 440.00 | 344 981.00 | | 509 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 416.00 | 67 595.00 | | 68 416.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 295.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 913.00 | 1 117 299.00 | | 1 191 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 298.00 | 3 727 319.00 | | 3 929 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 296.00 | | | 579 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 459.00 | | 4 334.00 | 1 645 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 563.00 | | 4 180.00 | 1 567 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 029.00 | | 154.00 | 55 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 107.00 | 57 580.00 | | 1 307 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 107.00 | 57 580.00 | | 1 307 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 633.00 | | 6 264.00 | 13 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 836.00 | | 13 976.00 | 179 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 470.00 | | 20 240.00 | 193 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 470.00 | | 20 240.00 | 193 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 441.00 | 509 441.00 | | 509 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VB T. V. A. | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VI Groupe et associés | 579 297.00 | 579 297.00 | | 579 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 913.00 | 1 191 913.00 | | 1 191 913.00 |