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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 846.00 | 446 267.00 | 136 580.00 | 582 846.00 |
AH Fonds commercial | 433 103.00 | | 433 103.00 | 433 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 160.00 | 41 232.00 | 23 928.00 | 65 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 091.00 | 487 499.00 | 601 592.00 | 1 089 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 571.00 | | 693 571.00 | 693 571.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 1 327 821.00 | | 1 327 821.00 | 1 327 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 846.00 | | 2 040 846.00 | 2 040 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 937.00 | 487 499.00 | 2 642 439.00 | 3 129 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 303.00 | 393 174.00 | | 431 303.00 |
DH Report à nouveau | 275 505.00 | 275 505.00 | | 275 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 824.00 | 38 129.00 | | 204 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 632.00 | 816 808.00 | | 1 021 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 773.00 | 854 291.00 | | 758 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 65 699.00 | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 379.00 | 219 518.00 | | 239 379.00 |
EA Autres dettes | 292 631.00 | 356 882.00 | | 292 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 427.00 | 347 521.00 | | 312 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 807.00 | 1 843 910.00 | | 1 620 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 439.00 | 2 660 719.00 | | 2 642 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 807.00 | 1 843 910.00 | | 1 620 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 345.00 | | 17 115.00 | 1 093 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 369.00 | 1 089 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 1 015 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 504.00 | 65 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 814.00 | | | 1 016 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 549.00 | | 17 115.00 | 68 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 063.00 | 51 817.00 | 20 381.00 | 456 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 978.00 | 40 153.00 | 865.00 | 406 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 084.00 | 11 663.00 | 19 516.00 | 49 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 631.00 | 292 631.00 | | 292 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 427.00 | 312 427.00 | | 312 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 693 571.00 | 693 571.00 | | 693 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 758 773.00 | 758 773.00 | | 758 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 770.00 | 716 770.00 | | 716 770.00 |
VW T.V.A. | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 807.00 | 1 620 807.00 | | 1 620 807.00 |