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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 18 127.00 | 1 387.00 | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 299 174.00 | 229 074.00 | 70 101.00 | 299 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 933.00 | 806 292.00 | 321 641.00 | 1 127 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 778.00 | 131 219.00 | 22 559.00 | 153 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 767.00 | 1 184 711.00 | 570 056.00 | 1 754 767.00 |
BT Marchandises | 153 508.00 | | 153 508.00 | 153 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 444 936.00 | | 444 936.00 | 444 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 433.00 | | 721 433.00 | 721 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 200.00 | 1 184 711.00 | 1 291 489.00 | 2 476 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 713 463.00 | 689 311.00 | | 713 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 194.00 | 40 152.00 | | -12 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 67.00 | | |
DL TOTAL (I) | 771 669.00 | 799 930.00 | | 771 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 805.00 | 311 976.00 | | 375 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 410.00 | 86 860.00 | | 26 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | 2 108.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | 68 500.00 | | 88 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 962.00 | 33 186.00 | | 27 962.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 819.00 | 502 629.00 | | 519 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 489.00 | 1 302 559.00 | | 1 291 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 393.00 | 331 884.00 | | 273 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 675.00 | | 258 447.00 | 1 585 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 355.00 | 1 754 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 355.00 | 1 590 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 128.00 | | 385.00 | 109 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 131.00 | | 258 018.00 | 1 422 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 416.00 | | 44.00 | 54 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 747.00 | 159 451.00 | 32 487.00 | 1 057 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | 2 428.00 | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 049.00 | 157 023.00 | 32 487.00 | 1 042 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
UX Autres créances clients | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VB T. V. A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 837.00 | 129 022.00 | 206 422.00 | 374 837.00 |
VI Groupe et associés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 208.00 | 273 393.00 | 206 422.00 | 519 208.00 |