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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 314 295.00 | 14 002.00 | 300 293.00 | 314 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 894.00 | 178 711.00 | 18 182.00 | 196 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 687.00 | 34 025.00 | 16 661.00 | 50 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 429.00 | 311 314.00 | 535 114.00 | 846 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 692.00 | 7 608.00 | 851 084.00 | 858 692.00 |
BZ Autres créances | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CF Disponibilités | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 510.00 | 7 608.00 | 1 216 902.00 | 1 224 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 940.00 | 318 923.00 | 1 752 017.00 | 2 070 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 693 038.00 | 693 038.00 | | 693 038.00 |
DH Report à nouveau | -127 827.00 | -195 235.00 | | -127 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 219.00 | 67 408.00 | | -70 219.00 |
DL TOTAL (I) | 653 391.00 | 723 610.00 | | 653 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 215.00 | 347 079.00 | | 460 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | 4 565.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 713.00 | 265 769.00 | | 475 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 008.00 | 171 119.00 | | 154 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 104.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 625.00 | 789 281.00 | | 1 098 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 017.00 | 1 512 891.00 | | 1 752 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 303 843.00 | 6 971.00 | 2 310 814.00 | 2 303 843.00 |
FG Production vendue services | -14 238.00 | | -14 238.00 | -14 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 605.00 | 6 971.00 | 2 296 576.00 | 2 289 605.00 |
FM Production stockée | | | -13 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 786.00 | 416.00 | | 19 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 155 791.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 036.00 | 156 208.00 | | 46 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 29 004.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 377.00 | 24 035.00 | | 26 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 652.00 | 53 039.00 | | 27 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 384.00 | 103 168.00 | | 18 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 886.00 | 1 959 940.00 | | 2 477 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 106.00 | 1 892 532.00 | | 2 548 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 219.00 | 67 408.00 | | -70 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 506.00 | | 484 821.00 | 593 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 897.00 | 846 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 096.00 | 42 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 847.00 | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 954.00 | 711 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 418.00 | | 471 117.00 | 358 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | 13 704.00 | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 025.00 | 26 110.00 | 156 820.00 | 442 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 013.00 | 735.00 | 30 096.00 | 72 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 770.00 | | 83 847.00 | 125 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 242.00 | 25 375.00 | 42 877.00 | 244 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 036.00 | | 2 428.00 | 10 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 036.00 | | 2 428.00 | 10 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 036.00 | | 2 428.00 | 10 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 714.00 | 475 714.00 | | 475 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
UX Autres créances clients | 844 958.00 | 844 958.00 | | 844 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VB T. V. A. | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 269.00 | 69 504.00 | 317 805.00 | 425 269.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 715.00 | 1 010 358.00 | 24 357.00 | 1 034 715.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 300.00 | 738 535.00 | 317 805.00 | 1 094 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |