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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 3 509.00 | 17.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526.00 | 3 509.00 | 17.00 | 3 526.00 |
BT Marchandises | 127 899.00 | 4 590.00 | 123 308.00 | 127 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 661.00 | 4 166.00 | 212 494.00 | 216 661.00 |
CF Disponibilités | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 605.00 | 8 757.00 | 470 848.00 | 479 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 130.00 | 12 266.00 | 470 865.00 | 483 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 304 831.00 | | | 304 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 936.00 | | | 130 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 865.00 | | | 470 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 511.00 | | 182 511.00 | 182 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 511.00 | | 182 511.00 | 182 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379.00 | 129.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 129.00 | | 3 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 545.00 | 4 590.00 | 4 545.00 | 4 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 711.00 | 4 590.00 | 4 545.00 | 8 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 711.00 | 4 590.00 | 4 545.00 | 8 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590.00 | 4 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 034.00 | 166 034.00 | | 166 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80.00 | | | 80.00 |
ST Autres comptes | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 171.00 | | | 26 171.00 |