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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
AP Constructions | 131 907.00 | 102 439.00 | 29 468.00 | 131 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 047.00 | 1 908 579.00 | 129 468.00 | 2 038 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 978.00 | 86 486.00 | 59 492.00 | 145 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 591.00 | 2 187 870.00 | 223 721.00 | 2 411 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
BN En cours de production de biens | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 540.00 | 34 183.00 | 382 356.00 | 416 540.00 |
BZ Autres créances | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 117.00 | 34 183.00 | 929 933.00 | 964 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 708.00 | 2 222 054.00 | 1 153 654.00 | 3 375 708.00 |
CU Autres participations | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 299 338.00 | | | 299 338.00 |
DH Report à nouveau | -220 361.00 | | | -220 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
DL TOTAL (I) | 419 975.00 | | | 419 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 858.00 | | | 458 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 679.00 | | | 733 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 654.00 | | | 1 153 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 679.00 | | | 733 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612 504.00 | | 1 612 504.00 | 1 612 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 504.00 | | 1 612 504.00 | 1 612 504.00 |
FM Production stockée | | | 17 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 183.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 570.00 | | | 1 682 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 868.00 | | | 1 557 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 662.00 | | 138 978.00 | 2 483 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 050.00 | 2 411 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 050.00 | 2 315 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 010.00 | | 138 972.00 | 2 388 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | 6.00 | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 057.00 | 44 013.00 | 60 200.00 | 2 204 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 691.00 | 44 013.00 | 60 200.00 | 2 113 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 183.00 | 34 183.00 | 34 183.00 | 34 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 183.00 | 34 183.00 | 34 183.00 | 34 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 183.00 | 34 183.00 | 34 183.00 | 34 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 116.00 | 155 116.00 | | 155 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
UX Autres créances clients | 375 520.00 | 375 520.00 | | 375 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VB T. V. A. | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 458 858.00 | 458 858.00 | | 458 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 857.00 | 616 857.00 | | 616 857.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 679.00 | 733 679.00 | | 733 679.00 |