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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 305.00 | 11 114.00 | 21 190.00 | 32 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 472.00 | 184 522.00 | 87 949.00 | 272 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 467.00 | 195 637.00 | 116 829.00 | 312 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 167 670.00 | | 167 670.00 | 167 670.00 |
CF Disponibilités | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 111.00 | | 709 111.00 | 709 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 211.00 | | 1 003 211.00 | 1 003 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 678.00 | 195 637.00 | 1 120 041.00 | 1 315 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 219 560.00 | 460 743.00 | | 219 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 911.00 | 31 817.00 | | 35 911.00 |
DL TOTAL (I) | 331 072.00 | 568 160.00 | | 331 072.00 |
DP Provisions pour risques | 10 001.00 | 5 000.00 | | 10 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 001.00 | 5 000.00 | | 10 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 111.00 | 596 893.00 | | 709 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 21 639.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 60 133.00 | 62 397.00 | | 60 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 967.00 | 680 930.00 | | 778 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 041.00 | 1 254 091.00 | | 1 120 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 223.00 | 2 836.00 | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 12 659.00 | | 13 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 735.00 | 712 628.00 | | 727 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 823.00 | 680 810.00 | | 691 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 911.00 | 31 817.00 | | 35 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 055.00 | | 1 412.00 | 311 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 060.00 | | 1 412.00 | 271 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 038.00 | 20 600.00 | | 175 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 923.00 | 20 600.00 | | 163 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 001.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 001.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 111.00 | 709 111.00 | | 709 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 700.00 | 873 700.00 | | 873 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 766.00 | 881 076.00 | 7 690.00 | 888 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 968.00 | 778 968.00 | | 778 968.00 |