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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 901.00 | 17 191.00 | 5 711.00 | 22 901.00 |
060 Stock marchandises | 36 933.00 | 5 509.00 | 31 423.00 | 36 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | 2 500.00 | 2 040.00 | 4 540.00 |
072 Créances – Autres | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
084 Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 349.00 | 8 009.00 | 50 340.00 | 58 349.00 |
110 Total général Actif | 81 251.00 | 25 200.00 | 56 050.00 | 81 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 050.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | 453.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 583.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
252 Charges sociales | 159.00 | | | 159.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |