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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 024.00 | 234 726.00 | 9 298.00 | 244 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 353.00 | 247.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 985.00 | 273 907.00 | 258 079.00 | 531 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 756.00 | 648 338.00 | 200 418.00 | 848 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 955.00 | 1 157 323.00 | 494 631.00 | 1 651 955.00 |
BT Marchandises | 3 851 767.00 | 324 400.00 | 3 527 367.00 | 3 851 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 168.00 | | 453 168.00 | 453 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 561.00 | 12 345.00 | 1 060 215.00 | 1 072 561.00 |
BZ Autres créances | 313 909.00 | | 313 909.00 | 313 909.00 |
CF Disponibilités | 1 592 421.00 | | 1 592 421.00 | 1 592 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 442.00 | | 233 442.00 | 233 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 268.00 | 336 746.00 | 7 180 522.00 | 7 517 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 625.00 | 1 494 069.00 | 7 685 557.00 | 9 179 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 964 745.00 | 2 617 984.00 | | 2 964 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 426.00 | 346 761.00 | | 1 229 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 171.00 | 4 284 745.00 | | 5 514 171.00 |
DP Provisions pour risques | 10 403.00 | 30 497.00 | | 10 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 403.00 | 30 497.00 | | 10 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 428.00 | 364 763.00 | | 1 201 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 069.00 | 971 776.00 | | 56 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 355.00 | 371 235.00 | | 314 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 587.00 | 246 161.00 | | 579 587.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | 6 389.00 | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 323.00 | 1 960 324.00 | | 2 158 323.00 |
ED (V) | 2 660.00 | 69 377.00 | | 2 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 557.00 | 6 344 943.00 | | 7 685 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 367.00 | 1 960 324.00 | | 1 244 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 753.00 | 4 112.00 | | 126 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 965.00 | | 121 276.00 | 1 267 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 666.00 | 195 657.00 | | 961 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 265.00 | 41 813.00 | | 193 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 401.00 | 153 844.00 | | 768 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 355.00 | 314 355.00 | | 314 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 502.00 | 1 059 502.00 | | 1 059 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VC Groupe et associés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 675.00 | 161 454.00 | 913 221.00 | 1 074 675.00 |
VI Groupe et associés | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 125.00 | | | 202 125.00 |
VP Divers | 129 734.00 | 129 734.00 | | 129 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 442.00 | 233 442.00 | | 233 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 501.00 | 1 646 501.00 | | 1 646 501.00 |
VW T.V.A. | 167 261.00 | 167 261.00 | | 167 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 588.00 | 1 244 367.00 | 913 221.00 | 2 157 588.00 |