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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 032.00 | |
BT Marchandises | | | 135 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 957 314.00 | |
BZ Autres créances | | | 504 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 866 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 907 834.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 060.00 | 215 060.00 | | 215 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
DG Autres réserves | 100 120.00 | 254 027.00 | | 100 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 496.00 | -117 907.00 | | 65 496.00 |
DL TOTAL (I) | 512 303.00 | 482 806.00 | | 512 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 344.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 623.00 | 786 935.00 | | 1 073 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 624.00 | 85 576.00 | | 120 624.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 3 914.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 531.00 | 1 076 769.00 | | 1 395 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 834.00 | 1 559 575.00 | | 1 907 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 549.00 | 876 769.00 | | 1 228 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 121.00 | | 4 454.00 | 259 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 330.00 | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 297.00 | 92 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 57 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 522.00 | | 4 244.00 | 59 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 970.00 | | 210.00 | 172 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 337.00 | 7 113.00 | 4 204.00 | 48 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 269.00 | 360.00 | | 26 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 068.00 | 6 753.00 | 4 204.00 | 22 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 33 018.00 | 166 982.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 623.00 | 1 073 623.00 | | 1 073 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 976.00 | 1 491 976.00 | | 1 491 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 305.00 | 1 550 455.00 | 7 850.00 | 1 558 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 531.00 | 1 228 549.00 | 166 982.00 | 1 395 531.00 |