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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 687.00 | 41 686.00 | | 41 687.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 775.00 | 41 686.00 | 7 089.00 | 48 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
110 Total général Actif | 68 819.00 | 41 686.00 | 27 132.00 | 68 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 298.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 361.00 | 129 602.00 | | 94 361.00 |
222 Production stockée | 796.00 | -60.00 | | 796.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 158.00 | 129 841.00 | | 95 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 298.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 931.00 | 57 039.00 | | 32 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -549.00 | -30.00 | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 48 022.00 | 50 130.00 | | 48 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 822.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 900.00 | 12 996.00 | | 10 900.00 |
252 Charges sociales | 9 283.00 | 1 186.00 | | 9 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | 525.00 | | 91.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 563.00 | 124 055.00 | | 102 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 405.00 | 5 786.00 | | -7 405.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 165.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 165.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 419.00 | 5 786.00 | | -7 419.00 |