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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
AH Fonds commercial | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
AN Terrains | 79 154.00 | 73 887.00 | 5 267.00 | 79 154.00 |
AP Constructions | 242 403.00 | 127 654.00 | 114 749.00 | 242 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 074.00 | 81 248.00 | 3 826.00 | 85 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 015.00 | 1 553 259.00 | 13 756.00 | 1 567 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 629.00 | 1 879 952.00 | 283 676.00 | 2 163 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 621.00 | | 144 621.00 | 144 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 995.00 | 7 644.00 | 2 436 350.00 | 2 443 995.00 |
BZ Autres créances | 870 676.00 | | 870 676.00 | 870 676.00 |
CF Disponibilités | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 935.00 | 7 644.00 | 3 614 290.00 | 3 621 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 564.00 | 1 887 597.00 | 3 897 967.00 | 5 785 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DG Autres réserves | 564 326.00 | 458 017.00 | | 564 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 142.00 | 131 309.00 | | 335 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 812.00 | 1 030 669.00 | | 1 340 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644.00 | 27 946.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 346.00 | 1 298 355.00 | | 1 758 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 163.00 | 754 101.00 | | 793 163.00 |
EA Autres dettes | | 380 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 557 154.00 | 2 461 159.00 | | 2 557 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 967.00 | 3 494 040.00 | | 3 897 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 154.00 | 2 455 522.00 | | 2 557 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
FG Production vendue services | 8 606 396.00 | 2 041 323.00 | 10 647 720.00 | 8 606 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 873 097.00 | 2 041 323.00 | 10 914 421.00 | 8 873 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 154 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 713 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 323.00 | 208 438.00 | | 222 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 530.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 89 800.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 717.00 | 90 330.00 | | 29 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 280.00 | 670.00 | | 12 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 280.00 | 9 907.00 | | 12 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 437.00 | 80 422.00 | | 17 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 819.00 | 35 023.00 | | 31 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 722.00 | 15 387.00 | | 91 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 185 717.00 | 9 493 119.00 | | 11 185 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 574.00 | 9 361 809.00 | | 10 850 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 142.00 | 131 309.00 | | 335 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 700.00 | 37 501.00 | 201 250.00 | 2 043 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 797.00 | 37 501.00 | 201 250.00 | 1 999 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 346.00 | 1 758 346.00 | | 1 758 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 994.00 | 2 443 994.00 | | 2 443 994.00 |
VP Divers | 331 311.00 | 331 311.00 | | 331 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 164.00 | 793 164.00 | | 793 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 394.00 | 3 318 394.00 | | 3 318 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 154.00 | 2 557 154.00 | | 2 557 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |