| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 616.00 | 115 546.00 | 3 070.00 | 118 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 449.00 | 155 674.00 | 24 775.00 | 180 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 954.00 | 271 985.00 | 31 969.00 | 303 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 617.00 | | 1 394 617.00 | 1 394 617.00 |
BZ Autres créances | 910 647.00 | | 910 647.00 | 910 647.00 |
CF Disponibilités | 364 506.00 | | 364 506.00 | 364 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 674.00 | | 2 684 674.00 | 2 684 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 627.00 | 271 985.00 | 2 716 642.00 | 2 988 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 548 746.00 | 739 246.00 | | 548 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 198.00 | 509 499.00 | | 422 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 944.00 | 1 413 746.00 | | 1 135 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 185.00 | 1 084 870.00 | | 771 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 732.00 | 416 262.00 | | 427 732.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 673.00 | 346 090.00 | | 376 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 099.00 | 1 847 477.00 | | 1 579 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 642.00 | 3 261 223.00 | | 2 716 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 099.00 | 1 847 477.00 | | 1 579 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 239.00 | 1 103 123.00 | 4 624 362.00 | 3 521 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 239.00 | 1 103 123.00 | 4 624 362.00 | 3 521 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 152.00 | 202 933.00 | | 157 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 171.00 | 4 388 132.00 | | 4 657 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 973.00 | 3 878 633.00 | | 4 234 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 198.00 | 509 499.00 | | 422 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 536.00 | | 28 505.00 | 293 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 087.00 | 303 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 087.00 | 181 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 668.00 | | 2 949.00 | 115 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 804.00 | | 25 496.00 | 173 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 60.00 | 4 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 814.00 | 13 258.00 | 18 087.00 | 276 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 845.00 | 4 702.00 | | 110 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 969.00 | 8 556.00 | 18 087.00 | 165 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 185.00 | 771 185.00 | | 771 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 673.00 | 376 673.00 | | 376 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 617.00 | 1 394 617.00 | | 1 394 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VC Groupe et associés | 849 302.00 | 849 302.00 | | 849 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 292.00 | 2 324 292.00 | | 2 324 292.00 |
VW T.V.A. | 215 941.00 | 215 941.00 | | 215 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 099.00 | 1 579 099.00 | | 1 579 099.00 |