| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 897.00 | 1 281 817.00 | 19 080.00 | 1 300 897.00 |
AN Terrains | 253 038.00 | 182 693.00 | 70 345.00 | 253 038.00 |
AP Constructions | 3 137 497.00 | 2 069 321.00 | 1 068 176.00 | 3 137 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434 544.00 | 4 987 057.00 | 2 447 487.00 | 7 434 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056 814.00 | 2 628 542.00 | 1 428 272.00 | 4 056 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129 463.00 | | 1 129 463.00 | 1 129 463.00 |
BF Prêts | 445 139.00 | | 445 139.00 | 445 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 797 363.00 | 11 149 429.00 | 6 647 934.00 | 17 797 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709 267.00 | 1 315 087.00 | 2 394 180.00 | 3 709 267.00 |
BN En cours de production de biens | 5 309 830.00 | | 5 309 830.00 | 5 309 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 896 846.00 | | 2 896 846.00 | 2 896 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 071 851.00 | 99 241.00 | 8 972 611.00 | 9 071 851.00 |
BZ Autres créances | 2 262 217.00 | | 2 262 217.00 | 2 262 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 268 679.00 | 1 414 328.00 | 21 854 351.00 | 23 268 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 066 042.00 | 12 563 757.00 | 28 502 285.00 | 41 066 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 272.00 | | | 110 272.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 070 338.00 | 3 070 338.00 | | 3 070 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
DH Report à nouveau | -338 524.00 | -436 575.00 | | -338 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 298.00 | 98 051.00 | | 1 020 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 908.00 | 319 519.00 | | 274 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 119.00 | 4 120 432.00 | | 5 096 119.00 |
DP Provisions pour risques | 425 190.00 | 599 724.00 | | 425 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 204 209.00 | 2 638 700.00 | | 2 204 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 629 399.00 | 3 238 424.00 | | 2 629 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696 412.00 | 9 061 323.00 | | 10 696 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 129 753.00 | 2 688 121.00 | | 2 129 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 827.00 | 5 483 456.00 | | 3 544 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 160.00 | 2 820 598.00 | | 3 077 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 891.00 | 238 348.00 | | 93 891.00 |
EA Autres dettes | 1 178 741.00 | 310 872.00 | | 1 178 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 776 767.00 | 20 698 118.00 | | 20 776 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 502 285.00 | 28 056 974.00 | | 28 502 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 646 299.00 | 17 863 988.00 | | 18 646 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 850 460.00 | 7 125 520.00 | 38 975 979.00 | 31 850 460.00 |
FG Production vendue services | 5 332 895.00 | | 5 332 895.00 | 5 332 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 183 354.00 | 7 125 520.00 | 44 308 874.00 | 37 183 354.00 |
FM Production stockée | | | -1 018 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 726 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 169 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 089 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 125 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 099 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 427.00 | |
GE Autres charges | | | 41 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 958 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 121.00 | 96 464.00 | | 29 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 482.00 | 2 633.00 | | 26 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 482.00 | 2 633.00 | | 26 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | 93 831.00 | | 2 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 764.00 | 69 434.00 | | 189 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 093.00 | -404 425.00 | | -453 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 755 310.00 | 40 718 818.00 | | 44 755 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 735 012.00 | 40 620 768.00 | | 43 735 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 298.00 | 98 051.00 | | 1 020 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 413 555.00 | | 1 593 202.00 | 16 413 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 391.00 | 31 003.00 | 17 797 363.00 | 178 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 391.00 | 31 003.00 | 16 011 356.00 | 178 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 895.00 | | 5 002.00 | 1 295 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675 891.00 | | 1 544 859.00 | 14 675 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 770.00 | | 43 341.00 | 441 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 188 919.00 | 990 242.00 | 29 731.00 | 10 188 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 792.00 | 16 024.00 | | 1 265 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923 127.00 | 974 218.00 | 29 731.00 | 8 923 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 238 424.00 | 439 427.00 | 1 048 452.00 | 3 238 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238 424.00 | 439 427.00 | 1 048 452.00 | 3 238 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 827.00 | 3 544 112.00 | 715.00 | 3 544 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 699.00 | 1 274 699.00 | | 1 274 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 660.00 | 1 446 660.00 | | 1 446 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 741.00 | 1 178 741.00 | | 1 178 741.00 |
UP Prêts | 445 139.00 | 17 240.00 | | 445 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 071 851.00 | | | 9 071 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 454 781.00 | | | 454 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 416.00 | | | 1 771 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VI Groupe et associés | 10 696 412.00 | 10 696 412.00 | | 10 696 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 337.00 | 124 337.00 | | 124 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 836 293.00 | 10 004 865.00 | 1 831 428.00 | 11 836 293.00 |
VW T.V.A. | 231 464.00 | 231 464.00 | | 231 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 647 014.00 | 18 646 299.00 | 715.00 | 18 647 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |