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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 369.00 | 3 581.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 455.00 | 154 065.00 | 1 390.00 | 155 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 758.00 | 270 667.00 | 302 091.00 | 572 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 454.00 | | 280 454.00 | 280 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 246.00 | 1 156.00 | 1 304 089.00 | 1 305 246.00 |
BZ Autres créances | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CF Disponibilités | 850 896.00 | | 850 896.00 | 850 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 166.00 | 1 156.00 | 2 677 010.00 | 2 678 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 924.00 | 271 824.00 | 2 979 100.00 | 3 250 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 1 099 102.00 | | | 1 099 102.00 |
DH Report à nouveau | -263 219.00 | | | -263 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
DL TOTAL (I) | 989 822.00 | | | 989 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 111.00 | | | 1 405 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 328.00 | | | 164 328.00 |
EA Autres dettes | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 278.00 | | | 1 989 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 100.00 | | | 2 979 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 398.00 | | | 1 665 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
FG Production vendue services | 2 774 049.00 | | 2 774 049.00 | 2 774 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 601.00 | | 2 787 601.00 | 2 787 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 34 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 248.00 | | | -45 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -790.00 | | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 680.00 | | | 2 820 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 804.00 | | | 2 730 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 531.00 | | 6 860.00 | 566 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 572 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 3 950.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 438.00 | | 1 250.00 | 270 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 660.00 | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 041.00 | 626.00 | | 270 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 041.00 | 257.00 | | 270 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 111.00 | 1 405 111.00 | | 1 405 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 000.00 | 56 120.00 | 304 549.00 | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500 770.00 | 1 500 770.00 | | 1 500 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 323.00 | 1 500 770.00 | 1 553.00 | 1 502 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 078.00 | 1 661 198.00 | 304 549.00 | 1 985 078.00 |