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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 528.00 | 504 646.00 | 14 882.00 | 519 528.00 |
AH Fonds commercial | 800 774.00 | | 800 774.00 | 800 774.00 |
AN Terrains | 98 532.00 | | 98 532.00 | 98 532.00 |
AP Constructions | 1 922 003.00 | 1 516 167.00 | 405 835.00 | 1 922 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 408.00 | 296 478.00 | 12 929.00 | 309 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600 168.00 | 3 654 596.00 | 945 572.00 | 4 600 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
BF Prêts | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 367.00 | | 209 367.00 | 209 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 541 348.00 | 5 971 889.00 | 3 569 458.00 | 9 541 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984 252.00 | 279 840.00 | 3 704 412.00 | 3 984 252.00 |
BZ Autres créances | 643 955.00 | | 643 955.00 | 643 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CF Disponibilités | 472 341.00 | | 472 341.00 | 472 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 479.00 | | 182 479.00 | 182 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 381.00 | 279 840.00 | 5 334 541.00 | 5 614 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 155 730.00 | 6 251 729.00 | 8 904 000.00 | 15 155 730.00 |
CU Autres participations | 674 709.00 | | 674 709.00 | 674 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 618.00 | 1 176 618.00 | | 1 176 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 337.00 | 1 733 337.00 | | 1 733 337.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 047.00 | -1 965 988.00 | | -2 168 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 330.00 | -202 058.00 | | -145 330.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 201 578.00 | 1 382 908.00 | | 1 201 578.00 |
DP Provisions pour risques | 40 709.00 | 165 822.00 | | 40 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 709.00 | 165 822.00 | | 40 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 740.00 | 1 725 207.00 | | 1 635 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 285.00 | 667 965.00 | | 845 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 663.00 | 2 407 636.00 | | 2 249 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 069.00 | 3 554 570.00 | | 2 879 069.00 |
EA Autres dettes | 46 523.00 | 22 145.00 | | 46 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 712.00 | 8 382 957.00 | | 7 661 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 000.00 | 9 931 689.00 | | 8 904 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 661 712.00 | 7 154 413.00 | | 7 661 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 760.00 | 647 104.00 | | 678 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
FD Production vendue biens | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
FG Production vendue services | 22 741 625.00 | | 22 741 625.00 | 22 741 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 764 934.00 | | 22 764 934.00 | 22 764 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 599 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 414 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 623 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 23 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 763 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 66.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 975.00 | 329 148.00 | | 158 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 129.00 | 515 067.00 | | 120 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 367.00 | 844 281.00 | | 279 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 930.00 | 702 692.00 | | 556 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 084.00 | 6 425.00 | | 38 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 86 334.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 515.00 | 795 451.00 | | 598 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 147.00 | 48 830.00 | | -319 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 276 011.00 | 45 377 085.00 | | 24 276 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 421 341.00 | 45 579 145.00 | | 24 421 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 330.00 | -202 058.00 | | -145 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 156.00 | 16 096.00 | | 15 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831 524.00 | | 465 038.00 | 9 831 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 213.00 | 9 541 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 213.00 | 6 930 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 125.00 | | 15 178.00 | 1 305 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 816.00 | | 367 510.00 | 7 317 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 583.00 | | 82 350.00 | 1 208 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382 592.00 | 306 426.00 | 717 128.00 | 6 382 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 241.00 | 4 405.00 | | 500 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882 351.00 | 302 021.00 | 717 128.00 | 5 882 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 823.00 | 27 210.00 | 152 323.00 | 165 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 823.00 | 27 210.00 | 188 323.00 | 201 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 580.00 | 205 580.00 | | 205 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 663.00 | 2 249 663.00 | | 2 249 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 333.00 | 843 333.00 | | 843 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 263.00 | 808 263.00 | | 808 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 367.00 | | 209 367.00 | 209 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 643 255.00 | 3 643 255.00 | | 3 643 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 997.00 | | 340 997.00 | 340 997.00 |
VB T. V. A. | 295 197.00 | 295 197.00 | | 295 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 760.00 | 678 760.00 | | 678 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 981.00 | 956 981.00 | 956 981.00 | 956 981.00 |
VI Groupe et associés | 639 705.00 | 639 705.00 | | 639 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VP Divers | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 202.00 | 312 202.00 | | 312 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 855.00 | 4 748 491.00 | 550 364.00 | 5 298 855.00 |
VW T.V.A. | 915 271.00 | 915 271.00 | | 915 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 281.00 | 7 656 281.00 | 956 981.00 | 7 656 281.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 277 981.00 | 277 981.00 | | 277 981.00 |