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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 217 468.00 | 144 498.00 | 72 970.00 | 217 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 865.00 | | 355 865.00 | 355 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 334.00 | 144 498.00 | 428 836.00 | 573 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 005.00 | 144 498.00 | 499 507.00 | 644 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 290 633.00 | | | 290 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 874.00 | | | 208 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 507.00 | | | 499 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 580.00 | | 537 580.00 | 537 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 580.00 | | 537 580.00 | 537 580.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 679.00 | | | 539 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 861.00 | | | 380 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 286 258.00 | | | 286 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 920.00 | | 29 414.00 | 543 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 055.00 | | 29 414.00 | 188 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 865.00 | | | 355 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 842.00 | 18 656.00 | | 125 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 842.00 | 18 656.00 | | 125 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 865.00 | | 355 865.00 | 355 865.00 |
UX Autres créances clients | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 645.00 | 40 475.00 | 42 170.00 | 82 645.00 |
VI Groupe et associés | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 628.00 | 69 763.00 | 355 865.00 | 425 628.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 874.00 | 166 704.00 | 42 170.00 | 208 874.00 |