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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AP Constructions | 112 690.00 | 71 179.00 | 41 511.00 | 112 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 731.00 | 30 546.00 | 185.00 | 30 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 061.00 | 249 011.00 | 8 050.00 | 257 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 259.00 | 356 108.00 | 66 151.00 | 422 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 027.00 | | 2 182 027.00 | 2 182 027.00 |
BZ Autres créances | 305 824.00 | | 305 824.00 | 305 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 252 245.00 | | 252 245.00 | 252 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 961.00 | | 2 826 961.00 | 2 826 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 220.00 | 356 108.00 | 2 893 112.00 | 3 249 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | -237 831.00 | | | -237 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
DL TOTAL (I) | -93 432.00 | | | -93 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 738.00 | | | 343 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 304.00 | | | 1 799 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 093.00 | | | 592 093.00 |
EA Autres dettes | 251 408.00 | | | 251 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 544.00 | | | 2 986 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 112.00 | | | 2 893 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 544.00 | | | 2 986 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 262 001.00 | | 6 262 001.00 | 6 262 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 262 001.00 | | 6 262 001.00 | 6 262 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 529.00 | | | 229 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 529.00 | | | 229 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 502.00 | | | 225 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 502.00 | | | 225 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 201.00 | | | 6 514 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 711.00 | | | 6 463 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 109.00 | | 150.00 | 422 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 482.00 | | | 400 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | 150.00 | 16 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 417.00 | 11 691.00 | | 344 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 045.00 | 11 691.00 | | 339 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 304.00 | 1 799 304.00 | | 1 799 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 408.00 | 251 408.00 | | 251 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 737.00 | | | 2 056 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
VB T. V. A. | 267 937.00 | | | 267 937.00 |
VI Groupe et associés | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 618.00 | 179 618.00 | | 179 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 257.00 | 2 504 257.00 | | 2 504 257.00 |
VW T.V.A. | 252 205.00 | 252 205.00 | | 252 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 544.00 | 2 986 544.00 | | 2 986 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 536.00 | | | 165 536.00 |
ST Autres comptes | 510 272.00 | | | 510 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YT Sous‐traitance | 2 462 583.00 | | | 2 462 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 223.00 | | | 209 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 168.00 | | | 474 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 336 127.00 | | | 3 336 127.00 |