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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AP Constructions | 29 600.00 | 26 041.00 | 3 558.00 | 29 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 012.00 | 47 087.00 | 12 924.00 | 60 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 560.00 | 92 796.00 | 22 764.00 | 115 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BN En cours de production de biens | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 117.00 | | 109 117.00 | 109 117.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CF Disponibilités | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 849.00 | | 183 849.00 | 183 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 410.00 | 92 796.00 | 206 614.00 | 299 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 849.00 | 40 466.00 | | 67 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | 27 382.00 | | 2 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177.00 | 1 381.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 79 584.00 | 77 616.00 | | 79 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 295.00 | 41 690.00 | | 60 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | 34 260.00 | | 42 883.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 029.00 | 75 951.00 | | 127 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 614.00 | 153 567.00 | | 206 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 399.00 | 75 951.00 | | 120 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 956.00 | | 403 956.00 | 403 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 956.00 | | 403 956.00 | 403 956.00 |
FM Production stockée | | | -2 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 7 716.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 133.00 | 402 230.00 | | 404 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 960.00 | 374 847.00 | | 401 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172.00 | 27 382.00 | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 761.00 | | 14 800.00 | 100 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 187.00 | | 14 800.00 | 96 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 947.00 | 2 850.00 | | 89 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 947.00 | 2 850.00 | | 89 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 109 118.00 | 109 118.00 | | 109 118.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 547.00 | 4 918.00 | 6 630.00 | 11 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
VW T.V.A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 029.00 | 120 400.00 | 6 630.00 | 127 029.00 |