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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 582.00 | 162 016.00 | 136 565.00 | 298 582.00 |
AH Fonds commercial | 755 219.00 | | 755 219.00 | 755 219.00 |
AN Terrains | 1 464 839.00 | 80 952.00 | 1 383 887.00 | 1 464 839.00 |
AP Constructions | 7 954 243.00 | 4 660 848.00 | 3 293 395.00 | 7 954 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 379.00 | 2 023 549.00 | 196 830.00 | 2 220 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 667.00 | 1 005 968.00 | 284 699.00 | 1 290 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 918.00 | | 106 918.00 | 106 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 278 550.00 | 7 933 334.00 | 6 345 216.00 | 14 278 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 151.00 | 3 028.00 | 117 123.00 | 120 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 375.00 | 8 241.00 | 374 134.00 | 382 375.00 |
BT Marchandises | 17 201 164.00 | 117 821.00 | 17 083 343.00 | 17 201 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 400 185.00 | 36 651.00 | 31 363 534.00 | 31 400 185.00 |
BZ Autres créances | 7 529 975.00 | | 7 529 975.00 | 7 529 975.00 |
CF Disponibilités | 1 837 043.00 | | 1 837 043.00 | 1 837 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 070.00 | | 164 070.00 | 164 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 634 962.00 | 165 740.00 | 58 469 221.00 | 58 634 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 913 512.00 | 8 099 074.00 | 64 814 437.00 | 72 913 512.00 |
CU Autres participations | 146 713.00 | | 146 713.00 | 146 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 835.00 | 972 835.00 | | 972 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DG Autres réserves | 15 775 763.00 | 13 601 969.00 | | 15 775 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994 302.00 | 2 243 794.00 | | 2 994 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 347 050.00 | 1 392 205.00 | | 1 347 050.00 |
DL TOTAL (I) | 23 316 351.00 | 20 437 203.00 | | 23 316 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 773.00 | 3 271 446.00 | | 2 778 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 757 489.00 | 23 677 469.00 | | 31 757 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992 779.00 | 4 302 326.00 | | 4 992 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 188.00 | 54 666.00 | | 49 188.00 |
EA Autres dettes | 1 919 307.00 | 1 761 641.00 | | 1 919 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 498 087.00 | 33 068 097.00 | | 41 498 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 814 437.00 | 53 505 300.00 | | 64 814 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 830 117.00 | 1 478 533.00 | 128 308 649.00 | 126 830 117.00 |
FD Production vendue biens | 741 177.00 | | 741 177.00 | 741 177.00 |
FG Production vendue services | 25 240 929.00 | 18 774.00 | 25 259 703.00 | 25 240 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 812 223.00 | 1 497 307.00 | 154 309 530.00 | 152 812 223.00 |
FM Production stockée | | | 51 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 571 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 499 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 753 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 687 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 186 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 370 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 33.00 | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 550.00 | 42.00 | | 19 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 329.00 | 216 573.00 | | 199 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 769.00 | 216 648.00 | | 221 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 257.00 | 154 982.00 | | 154 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 827.00 | 154 982.00 | | 160 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 942.00 | 61 667.00 | | 60 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 404.00 | 175 378.00 | | 272 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165 224.00 | 904 128.00 | | 1 165 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 866 408.00 | 101 735 851.00 | | 154 866 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 872 105.00 | 99 492 057.00 | | 151 872 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994 302.00 | 2 243 794.00 | | 2 994 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 693 429.00 | | 136 044.00 | 14 693 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 923.00 | 14 278 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 489.00 | 1 053 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 434.00 | 12 971 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 290.00 | | | 1 341 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 107 873.00 | | 126 679.00 | 13 107 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 266.00 | | 9 365.00 | 244 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741 745.00 | 735 859.00 | 544 270.00 | 7 741 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 595.00 | 35 911.00 | 287 489.00 | 413 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328 150.00 | 699 948.00 | 256 781.00 | 7 328 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 393 049.00 | 154 174.00 | 200 173.00 | 1 393 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 314.00 | 64 450.00 | 158 674.00 | 223 314.00 |
6T Sur comptes clients | 37 978.00 | 507.00 | 1 834.00 | 37 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 291.00 | 64 957.00 | 160 508.00 | 261 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 341.00 | 219 131.00 | 360 681.00 | 1 654 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 957.00 | 160 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 174.00 | 200 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 757 489.00 | 31 757 489.00 | | 31 757 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 389.00 | 887 389.00 | | 887 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 837.00 | 606 837.00 | | 606 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 138.00 | 260 138.00 | | 260 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 307.00 | 1 919 307.00 | | 1 919 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
UX Autres créances clients | 31 352 756.00 | 31 352 756.00 | | 31 352 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VB T. V. A. | 854 211.00 | 854 211.00 | | 854 211.00 |
VC Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 247.00 | 537 273.00 | 1 822 436.00 | 2 685 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 741.00 | | | 659 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204 818.00 | 6 204 818.00 | | 6 204 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 070.00 | 164 070.00 | | 164 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 201 148.00 | 39 201 148.00 | | 39 201 148.00 |
VW T.V.A. | 3 152 374.00 | 3 152 374.00 | | 3 152 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 498 087.00 | 39 350 112.00 | 1 822 436.00 | 41 498 087.00 |