| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 947.00 | 15 840.00 | 47 107.00 | 62 947.00 |
BT Marchandises | 369 880.00 | 41 031.00 | 328 849.00 | 369 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 305.00 | 41 031.00 | 331 274.00 | 372 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 252.00 | 56 871.00 | 378 380.00 | 435 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DH Report à nouveau | -66 565.00 | -18 414.00 | | -66 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 168.00 | -48 151.00 | | -38 168.00 |
DL TOTAL (I) | 270 729.00 | 308 897.00 | | 270 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 103.00 | 83 013.00 | | 97 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 4 431.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 552.00 | 5 496.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 652.00 | 92 940.00 | | 107 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 380.00 | 401 838.00 | | 378 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 652.00 | 92 940.00 | | 107 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 517.00 | 73 496.00 | | 16 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 686.00 | 121 647.00 | | 54 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 168.00 | -48 151.00 | | -38 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 545.00 | 22 486.00 | | 18 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 545.00 | 22 486.00 | | 18 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 545.00 | 22 486.00 | | 18 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |