| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 211 213.00 | 193 625.00 | 17 588.00 | 211 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 576.00 | 115 609.00 | 20 966.00 | 136 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 887.00 | 192 416.00 | 77 471.00 | 269 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 739.00 | 501 650.00 | 120 089.00 | 621 739.00 |
BT Marchandises | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
BZ Autres créances | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 660.00 | 501 650.00 | 314 010.00 | 815 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 481.00 | 40 116.00 | | 40 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 595.00 | 365.00 | | -25 595.00 |
DL TOTAL (I) | 91 886.00 | 117 481.00 | | 91 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 514.00 | 102 098.00 | | 91 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 811.00 | 1 792.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 637.00 | 83 701.00 | | 78 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 162.00 | 64 505.00 | | 45 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 124.00 | 252 095.00 | | 222 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 010.00 | 369 576.00 | | 314 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 661.00 | | | 620 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 609.00 | | | 616 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 455.00 | 33 373.00 | 6 178.00 | 474 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 455.00 | 33 373.00 | 6 178.00 | 474 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 792.00 | 19 792.00 | 46 000.00 | 65 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VP Divers | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 099.00 | 90 883.00 | 3 216.00 | 94 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 124.00 | 176 124.00 | 46 000.00 | 222 124.00 |