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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 153 735.00 | | 153 735.00 | 153 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AN Terrains | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AP Constructions | 347 766.00 | 347 766.00 | | 347 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 503.00 | 269 047.00 | 33 456.00 | 302 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 214.00 | 624 961.00 | 207 253.00 | 832 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BT Marchandises | 687 228.00 | 24 694.00 | 662 534.00 | 687 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CF Disponibilités | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 159.00 | 24 694.00 | 761 465.00 | 786 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 373.00 | 649 655.00 | 968 718.00 | 1 618 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
DG Autres réserves | 451 816.00 | 419 994.00 | | 451 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 708.00 | 31 822.00 | | 22 708.00 |
DL TOTAL (I) | 642 430.00 | 619 722.00 | | 642 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 897.00 | 100 000.00 | | 89 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 359.00 | 44 751.00 | | 45 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 581.00 | 117 649.00 | | 107 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 008.00 | 67 299.00 | | 67 008.00 |
EA Autres dettes | 16 444.00 | 23 363.00 | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 288.00 | 353 062.00 | | 326 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 718.00 | 972 784.00 | | 968 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 385.00 | 353 062.00 | | 261 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 683.00 | | 847 683.00 | 847 683.00 |
FG Production vendue services | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 899.00 | | 931 899.00 | 931 899.00 |
FM Production stockée | | | 1 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 1 306.00 | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 1 306.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | 559.00 | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 559.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | 747.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 1 246.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 748.00 | 996 930.00 | | 985 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 040.00 | 965 108.00 | | 963 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 708.00 | 31 822.00 | | 22 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 506.00 | | 708.00 | 831 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 093.00 | | | 160 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 462.00 | | 708.00 | 664 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 162.00 | 14 799.00 | | 610 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 804.00 | 14 799.00 | | 603 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 930.00 | | 33 236.00 | 57 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 930.00 | | 33 236.00 | 57 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 930.00 | | 33 236.00 | 57 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 772.00 | 24 869.00 | 64 903.00 | 89 772.00 |
VI Groupe et associés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 288.00 | 261 385.00 | 64 903.00 | 326 288.00 |