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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 137 638.00 | 132 193.00 | 5 445.00 | 137 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 939.00 | 63 289.00 | 10 651.00 | 73 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 746.00 | 389 534.00 | 49 212.00 | 438 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 140.00 | 586 947.00 | 111 193.00 | 698 140.00 |
BT Marchandises | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 773.00 | 1 667.00 | 90 106.00 | 91 773.00 |
BZ Autres créances | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
CF Disponibilités | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 112.00 | 1 667.00 | 348 445.00 | 350 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 252.00 | 588 614.00 | 459 639.00 | 1 048 252.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 838.00 | 530 695.00 | | 199 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 021.00 | 12 142.00 | | 25 021.00 |
DK Provisions réglementées | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 284 389.00 | 602 368.00 | | 284 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 082.00 | 16 848.00 | | 8 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 952.00 | 101 924.00 | | 116 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 028.00 | 102 934.00 | | 50 028.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 249.00 | 221 706.00 | | 175 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 639.00 | 824 074.00 | | 459 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 859.00 | 213 624.00 | | 172 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 622.00 | | 518.00 | 697 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 806.00 | | 518.00 | 649 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 760.00 | 24 187.00 | | 562 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 828.00 | 24 187.00 | | 560 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 531.00 | 1 667.00 | | 4 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 082.00 | 5 692.00 | 2 390.00 | 8 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 828.00 | 126 693.00 | 135.00 | 126 828.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 249.00 | 172 859.00 | 2 390.00 | 175 249.00 |