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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 675.00 | 675.00 | 152 000.00 | 152 675.00 |
AH Fonds commercial | 289 553.00 | | 289 553.00 | 289 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 199.00 | 77 501.00 | 74 697.00 | 152 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 015.00 | 86 697.00 | 520 318.00 | 607 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
BZ Autres créances | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CF Disponibilités | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 257.00 | | 318 257.00 | 318 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 272.00 | 86 697.00 | 838 575.00 | 925 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 675 286.00 | 675 286.00 | | 675 286.00 |
DH Report à nouveau | -176 205.00 | -51 517.00 | | -176 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 442.00 | -124 688.00 | | 125 442.00 |
DL TOTAL (I) | 637 723.00 | 512 281.00 | | 637 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 25 777.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | 114 756.00 | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 933.00 | 148 467.00 | | 80 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 855.00 | 93 197.00 | | 92 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | 21 273.00 | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 852.00 | 403 470.00 | | 200 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 575.00 | 915 751.00 | | 838 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 852.00 | 403 470.00 | | 200 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 25 777.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 467.00 | | 3 673.00 | 721 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 305.00 | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 125.00 | 607 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 388.00 | 442 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 160 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 617.00 | | | 552 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 478.00 | | 3 673.00 | 159 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 855.00 | 14 274.00 | 2 432.00 | 74 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 181.00 | 14 274.00 | 2 432.00 | 74 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 250 275.00 | 250 275.00 | | 250 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 228.00 | 286 161.00 | 4 067.00 | 290 228.00 |
VW T.V.A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 852.00 | 200 852.00 | | 200 852.00 |