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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 353 452.00 | | 353 452.00 | 353 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
AP Constructions | 50 998.00 | 42 272.00 | 8 726.00 | 50 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 921.00 | 457 556.00 | 87 365.00 | 544 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 065.00 | 626 613.00 | 155 453.00 | 782 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 248.00 | 1 145 271.00 | 644 977.00 | 1 790 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 044.00 | | 212 044.00 | 212 044.00 |
BT Marchandises | 443 169.00 | | 443 169.00 | 443 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 936.00 | 51 717.00 | 837 219.00 | 888 936.00 |
BZ Autres créances | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
CF Disponibilités | 291 430.00 | | 291 430.00 | 291 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 553.00 | 51 717.00 | 1 910 836.00 | 1 962 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 801.00 | 1 196 989.00 | 2 555 813.00 | 3 752 801.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
DG Autres réserves | 404 041.00 | | | 404 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
DL TOTAL (I) | 597 250.00 | | | 597 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 034.00 | | | 700 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 815.00 | | | 951 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
EA Autres dettes | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 563.00 | | | 1 958 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 813.00 | | | 2 555 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 653.00 | | | 1 782 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 229.00 | | | 412 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 343 423.00 | | 5 343 423.00 | 5 343 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 234 514.00 | | 2 234 514.00 | 2 234 514.00 |
FG Production vendue services | 496 070.00 | | 496 070.00 | 496 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 007.00 | | 8 074 007.00 | 8 074 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 214 765.00 | | | 8 214 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 987.00 | | | 8 192 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 940.00 | | 105 000.00 | 1 790 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 225.00 | 90 467.00 | 1 790 248.00 | 15 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | 90 467.00 | 1 377 984.00 | 15 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 282.00 | | | 372 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 676.00 | | 105 000.00 | 1 378 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 256.00 | 78 824.00 | 68 809.00 | 1 135 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 426.00 | 78 824.00 | 68 809.00 | 1 116 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 192.00 | 14 621.00 | 96.00 | 37 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 192.00 | 14 621.00 | 96.00 | 37 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 192.00 | 14 621.00 | 96.00 | 37 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 621.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 815.00 | 951 815.00 | | 951 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 888 936.00 | 888 936.00 | | 888 936.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 229.00 | 412 229.00 | | 412 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 805.00 | 111 895.00 | 159 609.00 | 287 805.00 |
VI Groupe et associés | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 916.00 | 1 015 911.00 | 10 006.00 | 1 025 916.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 563.00 | 1 782 653.00 | 159 609.00 | 1 958 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
ST Autres comptes | 630 853.00 | | | 630 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
YT Sous‐traitance | 413 436.00 | | | 413 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 077.00 | | | 606 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 118.00 | | | 724 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 880.00 | | | 1 345 880.00 |