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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
AN Terrains | 17 095.00 | 9 472.00 | 7 622.00 | 17 095.00 |
AP Constructions | 60 763.00 | 60 175.00 | 588.00 | 60 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 10 704.00 | 134.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 608.00 | 94 701.00 | 6 906.00 | 101 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 530.00 | 204 280.00 | 15 251.00 | 219 530.00 |
BT Marchandises | 220 725.00 | 1 547.00 | 219 178.00 | 220 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 101.00 | 683.00 | 37 418.00 | 38 101.00 |
BZ Autres créances | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 847.00 | 2 230.00 | 391 617.00 | 393 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 378.00 | 206 510.00 | 406 868.00 | 613 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 259 840.00 | 243 022.00 | | 259 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 925.00 | 36 819.00 | | 5 925.00 |
DL TOTAL (I) | 275 827.00 | 289 902.00 | | 275 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 143.00 | 120 228.00 | | 53 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 486.00 | 61 827.00 | | 67 486.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 041.00 | 182 346.00 | | 131 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 868.00 | 472 248.00 | | 406 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 468.00 | | 1 074 468.00 | 1 074 468.00 |
FG Production vendue services | 211 009.00 | | 211 009.00 | 211 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 477.00 | | 1 285 477.00 | 1 285 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | 1 920.00 | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 1 920.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | 1 875.00 | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 442.00 | -6 009.00 | | -11 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 800.00 | 1 276 835.00 | | 1 295 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 875.00 | 1 240 016.00 | | 1 289 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 925.00 | 36 819.00 | | 5 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 041.00 | 131 041.00 | | 131 041.00 |