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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 82 678.00 | 81 711.00 | 967.00 | 82 678.00 |
AP Constructions | 938 937.00 | 912 664.00 | 26 273.00 | 938 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 465.00 | 198 146.00 | 4 319.00 | 202 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 453.00 | 59 940.00 | 4 512.00 | 64 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 935.00 | 1 322 815.00 | 1 873 120.00 | 3 195 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BT Marchandises | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 521.00 | 31 865.00 | 10 657.00 | 42 521.00 |
BZ Autres créances | 245 796.00 | 170 268.00 | 75 528.00 | 245 796.00 |
CF Disponibilités | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 479.00 | 202 133.00 | 298 347.00 | 500 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 414.00 | 1 524 947.00 | 2 171 466.00 | 3 696 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 1 890 118.00 | 60 715.00 | 1 829 403.00 | 1 890 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 853.00 | 544 853.00 | | 544 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 352 280.00 | 3 352 280.00 | | 3 352 280.00 |
DH Report à nouveau | -4 394 998.00 | -4 174 760.00 | | -4 394 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 774.00 | -220 238.00 | | -42 774.00 |
DL TOTAL (I) | -466 452.00 | -423 678.00 | | -466 452.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 25 800.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 25 800.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 116.00 | 2 292 453.00 | | 2 456 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 907.00 | 76 776.00 | | 74 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 832.00 | 108 665.00 | | 88 832.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | 4 968.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 918.00 | 2 482 862.00 | | 2 625 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 466.00 | 2 084 984.00 | | 2 171 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 918.00 | 2 482 862.00 | | 2 625 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 858.00 | | 549 858.00 | 549 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 858.00 | | 549 858.00 | 549 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 053.00 | 1 696.00 | | 160 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 053.00 | 1 696.00 | | 160 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | 1 302.00 | | 4 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 1 302.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 157.00 | 394.00 | | 154 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 788.00 | 842 142.00 | | 899 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 562.00 | 1 062 380.00 | | 942 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 774.00 | -220 238.00 | | -42 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 982.00 | | 1 000.00 | 3 829 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 048.00 | 3 195 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 048.00 | 1 288 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 580.00 | | 1 000.00 | 1 922 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 141.00 | | | 1 890 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 467.00 | 19 425.00 | 633 793.00 | 1 876 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 290.00 | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 118.00 | 19 135.00 | 633 793.00 | 1 867 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | | 13 800.00 | 25 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VC Groupe et associés | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 456 116.00 | 2 456 116.00 | | 2 456 116.00 |
VP Divers | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 247.00 | 293 247.00 | | 293 247.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 918.00 | 2 625 918.00 | | 2 625 918.00 |