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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 15 412.00 | 146 587.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 809.00 | 18 554.00 | 16 255.00 | 34 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 478.00 | 50 820.00 | 207 657.00 | 258 478.00 |
BP En cours de production de services | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 303 024.00 | | 303 024.00 | 303 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 301.00 | | 390 301.00 | 390 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 779.00 | 50 820.00 | 597 958.00 | 648 779.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 208 286.00 | | | 208 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 024.00 | | | 193 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 672.00 | | | 389 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 958.00 | | | 597 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 879.00 | | | 209 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 313.00 | | | 261 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 972.00 | | | 218 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 633.00 | 15 387.00 | 12 512.00 | 40 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 135.00 | 1 407.00 | | 14 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 811.00 | 13 980.00 | 12 512.00 | 33 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 025.00 | 13 232.00 | 53 437.00 | 193 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 321.00 | 37 521.00 | 800.00 | 38 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 673.00 | 209 880.00 | 53 437.00 | 389 673.00 |