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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031 315.00 | 2 998 065.00 | 33 250.00 | 3 031 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 277.00 | 3 000 837.00 | 2 881 440.00 | 5 882 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 798.00 | | 1 394 798.00 | 1 394 798.00 |
BZ Autres créances | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
CF Disponibilités | 5 638 573.00 | | 5 638 573.00 | 5 638 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 234.00 | | 7 206 234.00 | 7 206 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 511.00 | 3 000 837.00 | 10 087 674.00 | 13 088 511.00 |
CU Autres participations | 2 197 497.00 | | 2 197 497.00 | 2 197 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329 360.00 | 1 329 360.00 | | 1 329 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
DG Autres réserves | 1 185 337.00 | 1 185 337.00 | | 1 185 337.00 |
DH Report à nouveau | 3 229 516.00 | 2 237 543.00 | | 3 229 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022 176.00 | 2 991 972.00 | | 3 022 176.00 |
DL TOTAL (I) | 8 923 245.00 | 7 901 069.00 | | 8 923 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 583.00 | 667 114.00 | | 342 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 420.00 | 223 355.00 | | 206 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 000.00 | 40 000.00 | | 416 000.00 |
EA Autres dettes | 199 427.00 | 201 956.00 | | 199 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 429.00 | 1 132 425.00 | | 1 164 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 674.00 | 9 033 493.00 | | 10 087 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 890.00 | | 255 890.00 | 255 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 890.00 | | 255 890.00 | 255 890.00 |
FQ Autres produits | | | 1 154 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 760.00 | 201 546.00 | | 197 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 857.00 | 4 221 325.00 | | 3 910 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 681.00 | 1 229 353.00 | | 888 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 022 176.00 | 2 991 972.00 | | 3 022 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 277.00 | | 590 000.00 | 5 292 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 882 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091 315.00 | | 590 000.00 | 3 091 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 190.00 | | | 2 198 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 837.00 | 18 000.00 | | 2 782 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 065.00 | 18 000.00 | | 2 780 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 583.00 | 342 583.00 | | 342 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 798.00 | 1 394 798.00 | | 1 394 798.00 |
VB T. V. A. | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 199 427.00 | 199 427.00 | | 199 427.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 355.00 | 1 568 355.00 | | 1 568 355.00 |
VW T.V.A. | 201 079.00 | 201 079.00 | | 201 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 429.00 | 1 164 429.00 | | 1 164 429.00 |