| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 084.00 | 911 014.00 | 1 070.00 | 912 084.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 521.00 | 462 221.00 | 2 075 300.00 | 2 537 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
AN Terrains | 52 965 762.00 | 42 387 724.00 | 10 578 038.00 | 52 965 762.00 |
AP Constructions | 8 419 413.00 | 4 803 509.00 | 3 615 904.00 | 8 419 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 523 918.00 | 20 715 215.00 | 6 808 703.00 | 27 523 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 179 609.00 | 23 683 314.00 | 6 496 295.00 | 30 179 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220 179.00 | | 1 220 179.00 | 1 220 179.00 |
BF Prêts | 640 368.00 | | 640 368.00 | 640 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 224.00 | | 573 224.00 | 573 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 487 778.00 | 93 218 696.00 | 33 269 082.00 | 126 487 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 600.00 | | 588 600.00 | 588 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 298.00 | | 395 298.00 | 395 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527 911.00 | | 527 911.00 | 527 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 978 690.00 | 340 638.00 | 23 638 052.00 | 23 978 690.00 |
BZ Autres créances | 9 652 078.00 | | 9 652 078.00 | 9 652 078.00 |
CF Disponibilités | 5 635 343.00 | | 5 635 343.00 | 5 635 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 026 861.00 | 340 638.00 | 40 686 223.00 | 41 026 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 514 639.00 | 93 559 334.00 | 73 955 304.00 | 167 514 639.00 |
CU Autres participations | 1 469 000.00 | 209 000.00 | 1 260 000.00 | 1 469 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 489.00 | 1 257 489.00 | | 1 257 489.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081 048.00 | 919 052.00 | | 1 081 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 130.00 | 861 198.00 | | 939 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224 479.00 | 3 239 927.00 | | 10 224 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 576.00 | 240 458.00 | | 197 576.00 |
DK Provisions réglementées | 761 215.00 | 916 525.00 | | 761 215.00 |
DL TOTAL (I) | 33 495 237.00 | 23 468 950.00 | | 33 495 237.00 |
DP Provisions pour risques | 11 133 944.00 | 11 136 332.00 | | 11 133 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 133 944.00 | 11 136 332.00 | | 11 133 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 002.00 | 1 249 189.00 | | 478 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 720.00 | 4 422 478.00 | | 2 257 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 135 478.00 | 15 859 765.00 | | 18 135 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140 817.00 | 6 128 052.00 | | 6 140 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031 260.00 | 2 043 456.00 | | 1 031 260.00 |
EA Autres dettes | 1 282 845.00 | 1 001 730.00 | | 1 282 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 326 123.00 | 30 704 669.00 | | 29 326 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 955 304.00 | 65 309 951.00 | | 73 955 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 956 566.00 | | 7 956 566.00 | 7 956 566.00 |
FG Production vendue services | 90 402 219.00 | | 90 402 219.00 | 90 402 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 358 785.00 | | 98 358 785.00 | 98 358 785.00 |
FM Production stockée | | | 200 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 763 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 663 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 255 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 986 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 242 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 921 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 742 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 514 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 213 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 485.00 | 12 964.00 | | 162 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145 620.00 | 68 849.00 | | 1 145 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 932.00 | 216 593.00 | | 200 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 036.00 | 298 406.00 | | 1 509 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 241.00 | 297 633.00 | | 144 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016 737.00 | 36 625.00 | | 5 016 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 622.00 | 56 536.00 | | 45 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206 600.00 | 390 794.00 | | 5 206 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697 564.00 | -92 388.00 | | -3 697 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 666.00 | 296 936.00 | | 291 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 706 710.00 | 81 660 541.00 | | 103 706 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 482 231.00 | 78 420 613.00 | | 93 482 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 224 479.00 | 3 239 927.00 | | 10 224 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 370 710.00 | | 8 773 290.00 | 126 370 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 022 897.00 | 2 682 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 584 759.00 | 5 071 463.00 | 126 487 778.00 | 3 584 759.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 759.00 | 48 566.00 | 120 308 881.00 | 3 584 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485 154.00 | | | 3 485 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 222 316.00 | | 8 719 891.00 | 115 222 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652 089.00 | | 53 400.00 | 7 652 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 636 328.00 | 4 910 795.00 | -74 172.00 | 86 636 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407 302.00 | 1 481.00 | | 1 407 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 217 874.00 | 4 909 314.00 | -74 172.00 | 85 217 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916 525.00 | 45 622.00 | 200 932.00 | 916 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 136 332.00 | 234 913.00 | 237 301.00 | 11 136 332.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 388 401.00 | | | 1 388 401.00 |
6T Sur comptes clients | 332 670.00 | 18 187.00 | 10 219.00 | 332 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444 071.00 | 18 187.00 | 2 524 219.00 | 4 444 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 496 928.00 | 298 721.00 | 2 962 451.00 | 16 496 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 100.00 | 247 520.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 514 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 622.00 | 200 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 257 720.00 | 51 990.00 | 783 775.00 | 2 257 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 135 478.00 | 16 641 225.00 | 1 494 253.00 | 18 135 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849 867.00 | 1 849 867.00 | | 1 849 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 815.00 | 1 604 815.00 | | 1 604 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031 260.00 | 1 031 260.00 | | 1 031 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 845.00 | 1 282 845.00 | | 1 282 845.00 |
UP Prêts | 640 368.00 | 1 690.00 | 638 678.00 | 640 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 224.00 | | 573 224.00 | 573 224.00 |
UX Autres créances clients | 23 588 536.00 | 23 588 536.00 | | 23 588 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 154.00 | | 390 154.00 | 390 154.00 |
VB T. V. A. | 3 063 788.00 | 3 063 788.00 | | 3 063 788.00 |
VC Groupe et associés | 5 669 400.00 | 5 669 400.00 | | 5 669 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 744.00 | 466 744.00 | | 466 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VP Divers | 477 559.00 | 477 559.00 | | 477 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 643.00 | 431 643.00 | | 431 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 516.00 | 375 516.00 | | 375 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 940.00 | 248 940.00 | | 248 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 093 301.00 | 33 491 244.00 | 1 602 057.00 | 35 093 301.00 |
VW T.V.A. | 2 254 492.00 | 2 254 492.00 | | 2 254 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 326 123.00 | 25 626 140.00 | 2 278 028.00 | 29 326 123.00 |