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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 456.00 | 273 323.00 | 63 133.00 | 336 456.00 |
AH Fonds commercial | 662 079.00 | | 662 079.00 | 662 079.00 |
AP Constructions | 801 303.00 | 512 142.00 | 289 160.00 | 801 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158 112.00 | 5 624 306.00 | 3 533 805.00 | 9 158 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062 482.00 | 3 890 825.00 | 4 171 656.00 | 8 062 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 342.00 | | 310 342.00 | 310 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 330 776.00 | 10 300 598.00 | 9 030 177.00 | 19 330 776.00 |
BP En cours de production de services | 154 690.00 | | 154 690.00 | 154 690.00 |
BT Marchandises | 8 639 262.00 | 222 917.00 | 8 416 344.00 | 8 639 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 485.00 | | 266 485.00 | 266 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 712 316.00 | 109 355.00 | 16 602 961.00 | 16 712 316.00 |
BZ Autres créances | 1 982 618.00 | | 1 982 618.00 | 1 982 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502 472.00 | | 3 502 472.00 | 3 502 472.00 |
CF Disponibilités | 7 031 228.00 | | 7 031 228.00 | 7 031 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 875.00 | | 769 875.00 | 769 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 058 950.00 | 332 273.00 | 38 726 677.00 | 39 058 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 389 726.00 | 10 632 871.00 | 47 756 855.00 | 58 389 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 23 549 387.00 | | | 23 549 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821 419.00 | | | 6 821 419.00 |
DL TOTAL (I) | 32 020 806.00 | | | 32 020 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334 657.00 | | | 3 334 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 964.00 | | | 321 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627 372.00 | | | 7 627 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060 989.00 | | | 4 060 989.00 |
EA Autres dettes | 302 452.00 | | | 302 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 736 048.00 | | | 15 736 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 756 855.00 | | | 47 756 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 264.00 | | | 731 264.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 616 771.00 | 2 468 824.00 | 51 085 595.00 | 48 616 771.00 |
FG Production vendue services | 45 808 098.00 | 121 116.00 | 45 929 215.00 | 45 808 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 424 870.00 | 2 589 940.00 | 97 014 811.00 | 94 424 870.00 |
FM Production stockée | | | -148 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 172 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 143 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 651 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 404 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 772 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 721 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 269 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 381.00 | |
GE Autres charges | | | 271 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 777 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 365 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 021.00 | | | 404 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 552.00 | | | 138 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 712.00 | | | 270 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 086.00 | | | 151 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 849 984.00 | | | 849 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918 185.00 | | | 1 918 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 514 776.00 | | | 99 514 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 693 357.00 | | | 92 693 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821 419.00 | | | 6 821 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 388 500.00 | | | 16 388 500.00 |