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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AP Constructions | 249 083.00 | 148 791.00 | 100 292.00 | 249 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 308.00 | 97 798.00 | 19 510.00 | 117 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 429.00 | 28 041.00 | 11 387.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 626.00 | 277 576.00 | 233 050.00 | 510 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 728.00 | 277 576.00 | 264 152.00 | 541 728.00 |
CU Autres participations | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 843.00 | | | 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
DL TOTAL (I) | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 152.00 | | | 264 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 893.00 | | 279 893.00 | 279 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 893.00 | | 279 893.00 | 279 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 958.00 | | | 328 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 681.00 | | | 267 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 179.00 | | 24 447.00 | 486 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 373.00 | | 24 447.00 | 381 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 012.00 | 19 564.00 | | 258 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 066.00 | 19 564.00 | | 255 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 443.00 | 12 227.00 | 45 215.00 | 57 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 788.00 | 26 148.00 | 8 639.00 | 34 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 108.00 | 114 893.00 | 45 215.00 | 160 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
ST Autres comptes | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
ZE Dividendes | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 335.00 | | | 144 335.00 |