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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831.00 | 2 571.00 | 260.00 | 2 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 26 635.00 | 3 669.00 | 30 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 051.00 | 40 091.00 | 3 959.00 | 44 051.00 |
BT Marchandises | 147 061.00 | 24 969.00 | 122 091.00 | 147 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 067.00 | 91.00 | 22 976.00 | 23 067.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 815.00 | 12 696.00 | 26 118.00 | 38 815.00 |
CF Disponibilités | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 717.00 | 37 757.00 | 216 959.00 | 254 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 768.00 | 77 849.00 | 220 919.00 | 298 768.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
DH Report à nouveau | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307.00 | | | -307.00 |
DL TOTAL (I) | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 919.00 | | | 220 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 145.00 | | 526 145.00 | 526 145.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 775.00 | | 526 775.00 | 526 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 061.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 435.00 | | | 555 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 743.00 | | | 555 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307.00 | | | -307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 44 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 610.00 | 2 081.00 | 600.00 | 38 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 450.00 | 600.00 | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 888.00 | 1 631.00 | | 35 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 278.00 | 24 969.00 | 26 278.00 | 26 278.00 |
6T Sur comptes clients | | 91.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205.00 | 12 696.00 | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 483.00 | 37 757.00 | 26 483.00 | 26 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 483.00 | 37 757.00 | 26 483.00 | 26 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 061.00 | 26 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 696.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |