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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 959.00 | 12 359.00 | 1 600.00 | 13 959.00 |
AH Fonds commercial | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
AN Terrains | 62 509.00 | 20 226.00 | 42 283.00 | 62 509.00 |
AP Constructions | 492 629.00 | 368 887.00 | 123 741.00 | 492 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 407.00 | 38 723.00 | 4 683.00 | 43 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 512.00 | 514 573.00 | 193 938.00 | 708 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BT Marchandises | 385 273.00 | 61 624.00 | 323 648.00 | 385 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 421.00 | 23 656.00 | 52 764.00 | 76 421.00 |
BZ Autres créances | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 188.00 | 85 281.00 | 477 907.00 | 563 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 701.00 | 599 855.00 | 671 846.00 | 1 271 701.00 |
CU Autres participations | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
DH Report à nouveau | -579 904.00 | | | -579 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | -19 221.00 | | | -19 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 058.00 | | | 555 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 067.00 | | | 691 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 846.00 | | | 671 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 067.00 | | | 691 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 671.00 | | | 755 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 159.00 | 708 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 359.00 | 18 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 799.00 | 672 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 721.00 | | | 716 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 333.00 | 14 039.00 | 43 799.00 | 544 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 974.00 | 14 039.00 | 43 799.00 | 531 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 058.00 | 555 058.00 | | 555 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VI Groupe et associés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VP Divers | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 683.00 | 140 190.00 | 36 492.00 | 176 683.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 067.00 | 691 067.00 | | 691 067.00 |