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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 325 741.00 | 302 703.00 | 23 039.00 | 325 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 237.00 | 8 989.00 | 249.00 | 9 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 467.00 | 48 508.00 | 4 959.00 | 53 467.00 |
AX Avances et acomptes | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 612.00 | 363 688.00 | 99 924.00 | 463 612.00 |
BT Marchandises | 472 371.00 | | 472 371.00 | 472 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BZ Autres créances | 233 569.00 | | 233 569.00 | 233 569.00 |
CF Disponibilités | 1 047 494.00 | | 1 047 494.00 | 1 047 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 917.00 | | 1 811 917.00 | 1 811 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 529.00 | 363 688.00 | 1 911 841.00 | 2 275 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 970 421.00 | 967 167.00 | | 970 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 142.00 | 353 254.00 | | 532 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 562.00 | 1 364 421.00 | | 1 546 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 061.00 | 267 558.00 | | 225 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 216.00 | 181 062.00 | | 140 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 277.00 | 549 887.00 | | 365 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 841.00 | 1 914 308.00 | | 1 911 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 277.00 | 549 887.00 | | 365 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 439.00 | | 21 173.00 | 442 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 237.00 | | 21 173.00 | 378 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 740.00 | 14 948.00 | | 348 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 251.00 | 14 948.00 | | 345 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 061.00 | 225 061.00 | | 225 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UX Autres créances clients | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 760.00 | 329 760.00 | | 329 760.00 |
VW T.V.A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 277.00 | 365 277.00 | | 365 277.00 |