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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 885.00 | 10 668.00 | 1 217.00 | 11 885.00 |
AH Fonds commercial | 695 153.00 | 67 092.00 | 628 061.00 | 695 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 499.00 | 44 105.00 | 394.00 | 44 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 991.00 | 118 781.00 | 56 210.00 | 174 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 915.00 | 240 646.00 | 2 134 268.00 | 2 374 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 459.00 | 42 720.00 | 1 548 739.00 | 1 591 459.00 |
BZ Autres créances | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CF Disponibilités | 156 577.00 | | 156 577.00 | 156 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 912.00 | 42 720.00 | 1 849 192.00 | 1 891 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 827.00 | 283 367.00 | 3 983 460.00 | 4 266 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
CU Autres participations | 1 369 696.00 | | 1 369 696.00 | 1 369 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 903.00 | 75 375.00 | | 78 903.00 |
DH Report à nouveau | 702 527.00 | 635 504.00 | | 702 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 699.00 | 70 552.00 | | 117 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 129.00 | 1 881 430.00 | | 1 999 129.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 230 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 230 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 389.00 | 821 195.00 | | 453 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 1 218.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 406.00 | 177 238.00 | | 148 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 146.00 | 532 129.00 | | 668 146.00 |
EA Autres dettes | 60 162.00 | 3 056.00 | | 60 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 523.00 | 64 552.00 | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 331.00 | 1 599 388.00 | | 1 384 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 460.00 | 3 710 818.00 | | 3 983 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 896.00 | | 2 636 896.00 | 2 636 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 896.00 | | 2 636 896.00 | 2 636 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 371.00 | |
GE Autres charges | | | 11 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 5 833.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 989.00 | 1 039.00 | | 16 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 989.00 | 1 039.00 | | 386 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 679.00 | 4 794.00 | | -384 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 31 787.00 | | 8 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 597.00 | 2 108 293.00 | | 2 807 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 898.00 | 2 037 741.00 | | 2 689 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 699.00 | 70 552.00 | | 117 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 943.00 | | 9 850.00 | 2 377 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 879.00 | 2 374 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 751 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 878.00 | 174 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 537.00 | | 2 001.00 | 749 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 482.00 | | 4 387.00 | 183 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 924.00 | | 3 462.00 | 1 444 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 892.00 | 31 793.00 | 12 038.00 | 220 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 482.00 | 7 385.00 | 2.00 | 114 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 410.00 | 24 408.00 | 12 037.00 | 106 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 370 000.00 | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 709.00 | 24 371.00 | 58 359.00 | 76 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 709.00 | 24 371.00 | 58 359.00 | 76 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 709.00 | 394 371.00 | 58 359.00 | 306 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 371.00 | 58 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 406.00 | 148 406.00 | | 148 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 206.00 | 187 206.00 | | 187 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 195.00 | 1 540 195.00 | | 1 540 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 056.00 | 117 745.00 | 335 311.00 | 453 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 841.00 | | | 367 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 026.00 | 1 762 761.00 | 51 265.00 | 1 814 026.00 |
VW T.V.A. | 355 726.00 | 355 726.00 | | 355 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 331.00 | 1 049 020.00 | 335 311.00 | 1 384 331.00 |