| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 293.00 | 245 487.00 | 35 806.00 | 281 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 711.00 | | 298 711.00 | 298 711.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 820 897.00 | 479 259.00 | 341 638.00 | 820 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 788.00 | 651 112.00 | 31 676.00 | 682 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 626.00 | 366 155.00 | 64 471.00 | 430 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 201.00 | 1 988 750.00 | 966 451.00 | 2 955 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 663.00 | 36 400.00 | 939 263.00 | 975 663.00 |
BN En cours de production de biens | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 332.00 | 23 569.00 | 2 107 763.00 | 2 131 332.00 |
BZ Autres créances | 643 786.00 | | 643 786.00 | 643 786.00 |
CF Disponibilités | 520 483.00 | | 520 483.00 | 520 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 875.00 | 59 969.00 | 4 397 907.00 | 4 457 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 413 076.00 | 2 048 718.00 | 5 364 358.00 | 7 413 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
CU Autres participations | 266 786.00 | 100 000.00 | 166 786.00 | 266 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 590.00 | 146 737.00 | 4 853.00 | 151 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 380.00 | 767 380.00 | | 767 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 59 156.00 | 212 486.00 | | 59 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 578.00 | 91 377.00 | | 285 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 886.00 | 14 829.00 | | 9 886.00 |
DK Provisions réglementées | 526 179.00 | 431 938.00 | | 526 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 916.00 | 1 894 748.00 | | 2 024 916.00 |
DP Provisions pour risques | 74 923.00 | 49 788.00 | | 74 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 923.00 | 49 788.00 | | 74 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 072.00 | 1 120 466.00 | | 813 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 707.00 | | | 229 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 116.00 | 839 756.00 | | 1 108 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 527.00 | 488 208.00 | | 593 527.00 |
EA Autres dettes | 125 190.00 | 4 068.00 | | 125 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 907.00 | 420 601.00 | | 394 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 518.00 | 2 873 098.00 | | 3 264 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 358.00 | 4 817 634.00 | | 5 364 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 632.00 | 2 060 978.00 | | 2 761 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 711.00 | 23 071.00 | 415 782.00 | 392 711.00 |
FD Production vendue biens | 3 857 498.00 | 999 119.00 | 4 856 617.00 | 3 857 498.00 |
FG Production vendue services | 1 441 374.00 | 7 896.00 | 1 449 270.00 | 1 441 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 584.00 | 1 030 086.00 | 6 721 670.00 | 5 691 584.00 |
FM Production stockée | | | 50 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 299.00 | |
GE Autres charges | | | 72 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 226.00 | 6 110.00 | | 8 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226.00 | 13 535.00 | | 8 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 827.00 | 96 973.00 | | 97 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 601.00 | -83 438.00 | | -89 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 445.00 | -54 592.00 | | -11 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 616.00 | 5 949 948.00 | | 6 900 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 038.00 | 5 858 571.00 | | 6 615 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 578.00 | 91 377.00 | | 285 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 043.00 | | 54 179.00 | 2 969 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 793.00 | 25 228.00 | 2 955 201.00 | 42 793.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 793.00 | 25 226.00 | 1 934 313.00 | 42 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 417.00 | | 2 587.00 | 577 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 742.00 | | 51 592.00 | 1 950 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 295.00 | | | 289 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 747.00 | 159 231.00 | 25 228.00 | 1 754 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 960.00 | 8 776.00 | | 137 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 020.00 | 33 466.00 | | 212 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 767.00 | 116 988.00 | 25 228.00 | 1 404 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 938.00 | 94 241.00 | | 431 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 788.00 | 69 299.00 | 44 164.00 | 49 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 783.00 | 36 400.00 | 36 783.00 | 36 783.00 |
6T Sur comptes clients | 9 887.00 | 13 682.00 | | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 670.00 | 50 082.00 | 36 783.00 | 146 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 396.00 | 213 622.00 | 80 947.00 | 628 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 381.00 | 80 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 116.00 | 1 108 116.00 | | 1 108 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 782.00 | 229 782.00 | | 229 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 921.00 | 272 921.00 | | 272 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 907.00 | 394 907.00 | | 394 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 508.00 | 2 119 508.00 | | 2 119 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VB T. V. A. | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
VC Groupe et associés | 315 674.00 | 315 674.00 | | 315 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 120.00 | 309 234.00 | 502 886.00 | 812 120.00 |
VI Groupe et associés | 229 707.00 | 229 707.00 | | 229 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VP Divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 290.00 | 2 846 290.00 | | 2 846 290.00 |
VW T.V.A. | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 518.00 | 2 761 632.00 | 502 886.00 | 3 264 518.00 |