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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AN Terrains | 177 024.00 | 129 405.00 | 47 619.00 | 177 024.00 |
AP Constructions | 386 126.00 | 365 109.00 | 21 017.00 | 386 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 608.00 | 136 585.00 | 20 023.00 | 156 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 338.00 | 191 725.00 | 53 613.00 | 245 338.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 532.00 | 827 213.00 | 152 320.00 | 979 532.00 |
BN En cours de production de biens | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BT Marchandises | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 220.00 | 6 307.00 | 113 913.00 | 120 220.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 515.00 | 48.00 | 331 467.00 | 331 515.00 |
CF Disponibilités | 315 255.00 | | 315 255.00 | 315 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 061.00 | 6 355.00 | 934 706.00 | 941 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 594.00 | 833 568.00 | 1 087 026.00 | 1 920 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 113.00 | 152 449.00 | | 131 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 136.00 | 188 359.00 | | 3 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 059.00 | 64 916.00 | | 170 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 886.00 | 23 999.00 | | 19 886.00 |
DL TOTAL (I) | 339 439.00 | 444 969.00 | | 339 439.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 507.00 | 224 760.00 | | 212 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 141.00 | 61 637.00 | | 168 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 373.00 | 42 344.00 | | 54 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 138 122.00 | | 42 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 178.00 | 92 273.00 | | 171 178.00 |
EA Autres dettes | 91 123.00 | 14 295.00 | | 91 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 587.00 | 573 431.00 | | 742 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 026.00 | 1 023 400.00 | | 1 087 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 631.00 | 363 774.00 | | 399 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 350.00 | | 10 183.00 | 969 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 813.00 | | 9 283.00 | 955 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 653.00 | 45 418.00 | 858.00 | 782 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 305.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 569.00 | 45 113.00 | 858.00 | 778 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | 6 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 489.00 | 48.00 | 6 489.00 | 6 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 796.00 | 6 355.00 | 12 796.00 | 12 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 796.00 | 11 355.00 | 17 796.00 | 17 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 307.00 | 11 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | 6 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 507.00 | 37 692.00 | 174 815.00 | 212 507.00 |
VI Groupe et associés | 168 141.00 | | 168 141.00 | 168 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 198.00 | 128 998.00 | 200.00 | 129 198.00 |
VW T.V.A. | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 215.00 | 345 259.00 | 342 956.00 | 688 215.00 |