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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AN Terrains | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
AP Constructions | 321 307.00 | 210 151.00 | 111 155.00 | 321 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 187.00 | 20 916.00 | 1 271.00 | 22 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 170.00 | 60 945.00 | 3 224.00 | 64 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 233.00 | 293 235.00 | 180 997.00 | 474 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 571.00 | | 236 571.00 | 236 571.00 |
BZ Autres créances | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 646.00 | | 361 646.00 | 361 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 879.00 | 293 235.00 | 542 644.00 | 835 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
DH Report à nouveau | -49 575.00 | -65 586.00 | | -49 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 704.00 | 16 011.00 | | -126 704.00 |
DK Provisions réglementées | 111 155.00 | 116 036.00 | | 111 155.00 |
DL TOTAL (I) | 76 433.00 | 208 018.00 | | 76 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 869.00 | 84 964.00 | | 186 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 656.00 | 68 732.00 | | 123 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 452.00 | 101 730.00 | | 143 452.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 17 969.00 | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 211.00 | 273 941.00 | | 466 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 644.00 | 481 959.00 | | 542 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 041.00 | 273 942.00 | | 344 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 417.00 | 19 379.00 | | 64 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 288 901.00 | | 1 288 901.00 | 1 288 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 228.00 | | 1 309 228.00 | 1 309 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 37 860.00 | | 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 880.00 | 5 020.00 | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | 43 329.00 | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 390.00 | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | 524.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | 914.00 | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 42 415.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 213.00 | 1 272 831.00 | | 1 363 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 918.00 | 1 256 820.00 | | 1 489 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 704.00 | 16 011.00 | | -126 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 353.00 | | 880.00 | 473 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 384.00 | | 880.00 | 441 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 242.00 | 7 992.00 | | 285 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 020.00 | 7 992.00 | | 284 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 236 571.00 | 236 571.00 | | 236 571.00 |
VB T. V. A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VC Groupe et associés | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 869.00 | 64 699.00 | 120 896.00 | 186 869.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 459.00 | 361 459.00 | | 361 459.00 |
VW T.V.A. | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 211.00 | 344 041.00 | 120 896.00 | 466 211.00 |