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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 454.00 | 269.00 | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 245.00 | 84 398.00 | 30 847.00 | 115 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 180.00 | 100 064.00 | 31 116.00 | 131 180.00 |
BT Marchandises | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 332 493.00 | | 332 493.00 | 332 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 695.00 | | 502 695.00 | 502 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 875.00 | 100 064.00 | 533 811.00 | 633 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 389 014.00 | 356 806.00 | | 389 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 360.00 | 32 208.00 | | 42 360.00 |
DL TOTAL (I) | 448 143.00 | 405 783.00 | | 448 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 8 378.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 686.00 | 64 752.00 | | 78 686.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 967.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 668.00 | 76 451.00 | | 85 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 811.00 | 482 235.00 | | 533 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 668.00 | 76 451.00 | | 85 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 014.00 | | 1 167.00 | 130 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 014.00 | | 1 167.00 | 130 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 432.00 | 9 632.00 | | 90 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 432.00 | 9 632.00 | | 90 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VW T.V.A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |