| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 590.00 | 865 266.00 | 210 324.00 | 1 075 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
AN Terrains | 88 486.00 | 87 376.00 | 1 110.00 | 88 486.00 |
AP Constructions | 1 770 620.00 | 1 372 850.00 | 397 769.00 | 1 770 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 828 301.00 | 12 710 517.00 | 5 117 784.00 | 17 828 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 355.00 | 800 573.00 | 314 783.00 | 1 115 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 157 801.00 | | 1 157 801.00 | 1 157 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 123.00 | | 283 123.00 | 283 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 783 975.00 | 16 510 764.00 | 9 273 211.00 | 25 783 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881 638.00 | | 3 881 638.00 | 3 881 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 546 441.00 | 212 173.00 | 3 334 268.00 | 3 546 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 545.00 | | 165 545.00 | 165 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831 979.00 | 304 051.00 | 4 527 929.00 | 4 831 979.00 |
BZ Autres créances | 702 123.00 | | 702 123.00 | 702 123.00 |
CF Disponibilités | 2 307 555.00 | | 2 307 555.00 | 2 307 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 520 241.00 | 516 224.00 | 15 004 017.00 | 15 520 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 304 677.00 | 17 026 988.00 | 24 277 690.00 | 41 304 677.00 |
CU Autres participations | 1 479 515.00 | 144 169.00 | 1 335 347.00 | 1 479 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 678 674.00 | 530 014.00 | 148 660.00 | 678 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 086 403.00 | 9 677 615.00 | | 11 086 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 789.00 | 1 908 788.00 | | 1 914 789.00 |
DL TOTAL (I) | 13 331 192.00 | 11 916 403.00 | | 13 331 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 502.00 | 3 977 307.00 | | 3 786 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 324.00 | 2 126 572.00 | | 4 532 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 268.00 | 1 337 146.00 | | 1 314 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 000.00 | 3 600 000.00 | | 960 000.00 |
EA Autres dettes | 232 971.00 | 81 137.00 | | 232 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826 065.00 | 11 122 162.00 | | 10 826 065.00 |
ED (V) | 433.00 | 152.00 | | 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 277 690.00 | 23 038 717.00 | | 24 277 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 492 429.00 | 20 463 207.00 | 24 955 636.00 | 4 492 429.00 |
FG Production vendue services | | 302 162.00 | 302 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 429.00 | 20 765 369.00 | 25 257 798.00 | 4 492 429.00 |
FM Production stockée | | | -604 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 923 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 553 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 655 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 592.00 | 137 471.00 | | 121 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 592.00 | 137 471.00 | | 121 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 306.00 | 74 294.00 | | 101 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 306.00 | 106 101.00 | | 221 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 714.00 | 31 370.00 | | -99 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 212.00 | 215 759.00 | | 177 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 967.00 | 578 333.00 | | 441 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 471 786.00 | 24 131 809.00 | | 25 471 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 556 997.00 | 22 223 021.00 | | 23 556 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 789.00 | 1 908 788.00 | | 1 914 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 181 381.00 | | 6 762 551.00 | 24 181 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 625.00 | | 118 049.00 | 560 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 831.00 | 2 026 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 123 159.00 | 3 036 799.00 | 25 783 975.00 | 2 123 159.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 678 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 889.00 | 2 250.00 | 1 118 152.00 | 51 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 270.00 | 2 895 718.00 | 21 960 562.00 | 2 071 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 665.00 | | 102 627.00 | 1 069 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 437 996.00 | | 6 489 554.00 | 20 437 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 096.00 | | 52 322.00 | 2 113 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 665 091.00 | 1 389 840.00 | 688 337.00 | 15 665 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 710.00 | 90 304.00 | | 439 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 220.00 | 47 045.00 | | 818 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 407 161.00 | 1 252 491.00 | 688 337.00 | 14 407 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 347 089.00 | | 134 915.00 | 347 089.00 |
6T Sur comptes clients | 154 051.00 | 150 000.00 | | 154 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 308.00 | 150 000.00 | 134 915.00 | 645 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 308.00 | 270 000.00 | 134 915.00 | 645 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532 324.00 | 4 532 324.00 | | 4 532 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 864.00 | 855 864.00 | | 855 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 079.00 | 430 079.00 | | 430 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 971.00 | 232 971.00 | | 232 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 123.00 | 283 123.00 | | 283 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 527 929.00 | 4 527 929.00 | | 4 527 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 051.00 | 304 051.00 | | 304 051.00 |
VB T. V. A. | 471 520.00 | 471 520.00 | | 471 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 786 502.00 | 1 184 299.00 | 2 602 202.00 | 3 786 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 630.00 | 202 630.00 | | 202 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 134.00 | 5 902 186.00 | 263 948.00 | 6 166 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 366.00 | 8 224 163.00 | 2 602 202.00 | 10 826 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |