| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 388.00 | 6 430.00 | 957.00 | 7 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 091.00 | 38 650.00 | 3 441.00 | 42 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 644.00 | 46 581.00 | 7 062.00 | 53 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 834.00 | | 323 834.00 | 323 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 478.00 | 46 581.00 | 330 897.00 | 377 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 970.00 | | | 180 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 409.00 | | | 302 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 897.00 | | | 330 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 062.00 | | | 300 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 448.00 | 864.00 | 401 312.00 | 400 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 448.00 | 864.00 | 401 312.00 | 400 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 447.00 | | | 402 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 942.00 | | | 399 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 522.00 | 1 059.00 | | 45 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 022.00 | 1 059.00 | | 44 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348.00 | 1.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 180 970.00 | 180 970.00 | | 180 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 792.00 | 58 128.00 | 2 664.00 | 60 792.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 409.00 | 300 062.00 | | 302 409.00 |