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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 974.00 | 172 126.00 | 24 847.00 | 196 974.00 |
AN Terrains | 388 175.00 | | 388 175.00 | 388 175.00 |
AP Constructions | 1 791 824.00 | 421 930.00 | 1 369 893.00 | 1 791 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997 444.00 | 2 149 547.00 | 1 847 897.00 | 3 997 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 843.00 | 1 799 387.00 | 856 456.00 | 2 655 843.00 |
AX Avances et acomptes | 1 461 274.00 | | 1 461 274.00 | 1 461 274.00 |
BF Prêts | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571 441.00 | 4 542 992.00 | 6 028 449.00 | 10 571 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 832.00 | | 182 832.00 | 182 832.00 |
BP En cours de production de services | 3 877 187.00 | | 3 877 187.00 | 3 877 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 813 880.00 | | 11 813 880.00 | 11 813 880.00 |
BZ Autres créances | 4 143 338.00 | | 4 143 338.00 | 4 143 338.00 |
CF Disponibilités | 1 708 649.00 | | 1 708 649.00 | 1 708 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 810.00 | | 494 810.00 | 494 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 220 699.00 | | 22 220 699.00 | 22 220 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 792 141.00 | 4 542 992.00 | 28 249 148.00 | 32 792 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 700.00 | 139 700.00 | | 139 700.00 |
DG Autres réserves | 6 098 007.00 | 4 923 574.00 | | 6 098 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 838.00 | 2 224 433.00 | | 1 746 838.00 |
DL TOTAL (I) | 9 444 851.00 | 8 748 013.00 | | 9 444 851.00 |
DP Provisions pour risques | 58 888.00 | 89 078.00 | | 58 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 888.00 | 89 078.00 | | 58 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108 341.00 | 3 098 158.00 | | 4 108 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 112.00 | 368 596.00 | | 491 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779 169.00 | 7 834 026.00 | | 7 779 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 864 352.00 | 5 390 607.00 | | 5 864 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 433.00 | 427 757.00 | | 502 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 745 409.00 | 17 119 145.00 | | 18 745 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 249 148.00 | 25 956 238.00 | | 28 249 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 245 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 245 631.00 | |
FM Production stockée | | | -400 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 154 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 846 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 037 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 834 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 787.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 682 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 810.00 | 122 016.00 | | 484 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 925.00 | 280 047.00 | | 158 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 884.00 | -158 031.00 | | 325 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 123.00 | 534 126.00 | | 378 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 084.00 | 941 844.00 | | 625 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 639 468.00 | 50 257 861.00 | | 53 639 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 892 630.00 | 48 033 428.00 | | 51 892 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 838.00 | 2 224 433.00 | | 1 746 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 699 512.00 | | 2 249 689.00 | 8 699 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 156.00 | 79 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 759.00 | 10 571 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 025.00 | 196 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 578.00 | 10 294 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 270.00 | | 12 730.00 | 192 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431 937.00 | | 2 209 204.00 | 8 431 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 305.00 | | 27 755.00 | 75 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 500.00 | 1 177 788.00 | 354 296.00 | 3 719 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 192.00 | 50 960.00 | 8 025.00 | 129 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590 307.00 | 1 126 828.00 | 346 271.00 | 3 590 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 079.00 | 43 116.00 | 73 306.00 | 89 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 079.00 | 43 116.00 | 73 306.00 | 89 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 116.00 | 73 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 831.00 | 7 498.00 | 33 333.00 | 40 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779 169.00 | 7 779 169.00 | | 7 779 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864 353.00 | 5 864 353.00 | | 5 864 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 282.00 | 450 282.00 | | 450 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 433.00 | 502 433.00 | | 502 433.00 |
UP Prêts | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
UX Autres créances clients | 11 813 881.00 | 11 813 881.00 | | 11 813 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 095 570.00 | 1 011 051.00 | 2 009 911.00 | 4 095 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 486.00 | | | 1 890 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 178.00 | | | 887 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143 338.00 | 4 143 338.00 | | 4 143 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 811.00 | 494 811.00 | | 494 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 506 490.00 | 16 506 490.00 | | 16 506 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 745 409.00 | 15 627 558.00 | 2 043 244.00 | 18 745 409.00 |